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BILAN AVENTICS HOLDING S.A.S. 2018 Siren 790077184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13400000		13400000	13400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13400000		13400000	13400000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154009		154009	176701
Autres créances	1800869		1800869	2000463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25031		25031	23555
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1979909		1979909	2200719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15379909		15379909	15600719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6365010		6365010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3877635		-3513169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212543		-364466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2274832		2487375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315498		293388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	315498		293388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10679789		10848883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17500		22350	
Dettes fiscales et sociales	1206565		474606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	885724		1474117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12789579		12819956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15379909		15600719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12783329		12819956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1356366		1356366	1429064
Chiffres d’affaires nets	1356366		1356366	1429064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3960	5890
Total des produits d’exploitation (I)			1360326	1434954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523295	586994
Impôts, taxes et versements assimilés			30927	29323
Salaires et traitements			714842	628169
Charges sociales			255440	305618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22110	14434
Autres charges			1509	8031
Total des charges d’exploitation (II) 			1548122	1572569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187796	-137614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250143	431914
Différences négatives de change			1593	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251736	431914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251736	-431914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439532	-569528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140		19688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128		19212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226860		-185851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360466		1454642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573010		1819108	
BENEFICE OU PERTE	-212543		-364466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		13400000		
Total Général		13400000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13400000
Total Général				13400000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315498
Total Provisions pour risques et charges	293388	22110		315498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293388	22110		315498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22110		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154009	154009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20454	20454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1761297	1761297		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19118	19118		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954877	1954877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17500	17500		
Personnel et comptes rattachés	232601	226351	6250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30927	30927		
Impôts sur les bénéfices	910182	910182		
T.V.A.	24797	24797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8057	8057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10679789	10679789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885724	885724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12789579	12783329	6250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8872000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40937		37254	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	383849		468507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98508		81232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523295		586994	
Taxe professionnelle	13490		3598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17437		25725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30927		29323	
Montant de la TVA. collectée	145607		183154	
Total TVA. déductible sur biens et services	94386		111004	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6