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BILAN ATELIER CD CREATION 2020 Siren 790000756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825	825		96
Autres immobilisations corporelles	41323	23392	17932	24048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	3525
TOTAL (I)	45128	24217	20912	28669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712498	4365	708133	401259
Autres créances	67926		67926	40220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181916		181916	167347
Charges constatées d’avance	4130		4130	55
TOTAL (II)	966470	4365	962104	608880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011598	28582	983016	637550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64268		64268	
Report à nouveau	64901		57646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96224		87255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226493		210269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259877		17356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77326		9560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215620		275090	
Dettes fiscales et sociales	198383		125275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756523		427280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983016		637550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529338		417507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104		76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	185		185	
Production vendue services	1294617		1294617	1162243
Chiffres d’affaires nets	1294802		1294802	1162243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13010	2950
Autres produits			43	31
Total des produits d’exploitation (I)			1307855	1165225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131879	130264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748035	618510
Impôts, taxes et versements assimilés			3058	3239
Salaires et traitements			261702	253442
Charges sociales			25590	23075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9982	7528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151	12575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			927	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1181325	1048632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126530	116593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1250	467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1250	467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1250	-456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125280	116136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	944			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373		247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373		247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	572		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29628		28634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308799		1165236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212575		1077981	
BENEFICE OU PERTE	96224		87255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38378		3770
Total Immobilisations financières		4525		
Total Général		42903		3770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1545	2980
Total Général			1545	45128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14234	9982		24217
AMORTISSEMENTS Total Général	14234	9982		24217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15725	151	11511	4365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15725	151	11511	4365
TOTAL GENERAL	15725	151	11511	4365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151	11511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	
Clients douteux ou litigieux	4775	4775		
Autres créances clients	707724	707724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21297	21297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46629	46629		
Charges constatées d’avance	4130	4130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786534	784554	1980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259773	32588	202186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215620	215620		
Personnel et comptes rattachés	14073	14073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49564	49564		
Impôts sur les bénéfices	992	992		
T.V.A.	132672	132672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1081	1081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77326	77326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5318	5318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756523	529338	202186	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel