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BILAN AS&CO CONSULTING 2017 Siren 790067227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	498	246	252	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111516	25159	86357	93939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10092		10092	10092
Prêts	1955		1955	3300
Autres immobilisations financières	3992		3992	3992
TOTAL (I)	128053	25405	102648	111323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122883	4478	118405	103659
Autres créances	94668		94668	89046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités	26097		26097	74542
Charges constatées d’avance				4582
TOTAL (II)	243648	4478	239170	296828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371701	29883	341818	408151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109633		86929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19769		22704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92063		111833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83545		104988	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8189		15591	
Dettes fiscales et sociales	110436		105694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5402		840	
Produits constatés d’avance (2)	42183		69207	
TOTAL (IV)	249754		296318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341818		408151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185682		216413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	788029		788029	774627
Chiffres d’affaires nets	788029		788029	774627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7563	18698
Autres produits			148	15
Total des produits d’exploitation (I)			795740	795220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189021	185477
Impôts, taxes et versements assimilés			6700	7525
Salaires et traitements			518940	463014
Charges sociales			69128	71020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17145	6933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868	20
Total des charges d’exploitation (II) 			801802	733989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6062	61231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			817	613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			967	686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3104	1487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3104	1487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2137	-801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8199	60430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11570		32414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11570		44971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11570		-35731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796708		805146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816477		782442	
BENEFICE OU PERTE	-19769		22704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7563		12153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99		399
Total Immobilisations corporelles		102099		9417
Total Immobilisations financières		17384		-1345
Total Général		119582		8470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16039
Total Général				128053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99	147		246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8161	16998		25159
AMORTISSEMENTS Total Général	8260	17145		25405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4478			4478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4478			4478
TOTAL GENERAL	4478			4478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1955	1955		
Autres immobilisations financières	3992	3992		
Clients douteux ou litigieux	5374			
Autres créances clients	117510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	410			
Impôts sur les bénéfices	20896			
T. V. A.	5468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67894			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	223498	223498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83288	19216	53178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8189	8189		
Personnel et comptes rattachés	25397	25397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45633	45633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35013	35013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4392	4392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5402	5402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42183	42183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249754	185682	53178	10895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel