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BILAN AQUITAINE SERVICES 2016 Siren 790028906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3980	1592	2388	2786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58594	40391	18203	21545
Autres immobilisations corporelles	114513	42807	71705	38409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5071		5071	571
TOTAL (I)	182157	84791	97367	63311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48141		48141	47147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	939508	98725	840782	583876
Autres créances	425851		425851	291040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100769		100769	55966
Charges constatées d’avance	5963		5963	33213
TOTAL (II)	1520232	98725	1421507	1011242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702389	183516	1518873	1074553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460453		460453	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1035		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31735		31064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124527		706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368696		493223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66298		15772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19085		12162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617434		231607	
Dettes fiscales et sociales	266894		165056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65162		39045	
Produits constatés d’avance (2)	115168		117687	
TOTAL (IV)	1150178		581330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518873		1074553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15752
Production vendue biens	4153		4153	-11071
Production vendue services	2034114		2034114	1634257
Chiffres d’affaires nets	2038268		2038268	1638939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11637	70433
Autres produits			1041	118
Total des produits d’exploitation (I)			2050945	1709490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-30000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366666	404921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10891	-34275
Autres achats et charges externes			655774	461541
Impôts, taxes et versements assimilés			16588	12014
Salaires et traitements			593461	476260
Charges sociales			228471	188393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21472	21455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39179	59546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138521	119569
Total des charges d’exploitation (II) 			2041024	1709424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9921	65
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128149	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128149	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128149	-234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118227	-168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107		3951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107		11576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6393		4849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14		5853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6406		10702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6300		874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051052		1721066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175579		1720360	
BENEFICE OU PERTE	-124527		706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3887	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121707		39275
Total Immobilisations financières		571		
Total Général		122278		39275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5071
Total Général				182157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58967	21472		84791
AMORTISSEMENTS Total Général	58967	21472		84791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59546	39179		98725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59546	39179		98725
TOTAL GENERAL	59546	39179		98725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5071			
Clients douteux ou litigieux	164745			
Autres créances clients	774763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16184			
Impôts sur les bénéfices	44127			
T. V. A.	82282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49894			
Charges constatées d’avance	5963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376393	1371322	5071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18261	18261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48037	15829	32208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617434	617434		
Personnel et comptes rattachés	87143	87143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70464	70464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92822	92822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16465	16465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65162	65162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115168	115168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131093	1098885	32208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel