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BILAN ALMATYS 2021 Siren 790047435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104450	104450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1180	250	929	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	545000		545000	
Constructions	2180000	210473	1969526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235425	83948	151476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500990	500000	990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4527		4527	
TOTAL (I)	3571572	899122	2672450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41816		41816	
En cours de production de biens	18000		18000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4190		4190	
Clients et comptes rattachés	452159	4361	447797	
Autres créances	1246925		1246925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320763		320763	
Charges constatées d’avance	2576		2576	
TOTAL (II)	2086430	4361	2082069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5658003	903483	4754519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2656639			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3160113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178810			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178810			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30224			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58130			
Dettes fiscales et sociales	336005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1415596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4754519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2762993		2762993	
Production vendue services	267572		267572	
Chiffres d’affaires nets	3030565		3030565	
				
Production stockée			18000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2590	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3051156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38075	
Autres achats et charges externes			1003996	
Impôts, taxes et versements assimilés			40601	
Salaires et traitements			454218	
Charges sociales			187109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			665	
Total des charges d’exploitation (II) 			2295926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13820	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			754398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7374			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3146137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653664			
BENEFICE OU PERTE	492473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45888			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105630		
Total Immobilisations corporelles		2974150		8100
Total Immobilisations financières		512891		
Total Général		3592672		8100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21826	2960425
Prêts et immobilisations financières			7374	
Total Immobilisations financières			7374	505517
Total Général			29200	3571572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99244	5456		104700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232555	83692	21826	294421
AMORTISSEMENTS Total Général	331800	89148	21826	399122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				178810
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90800	88010		178810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	371	3990		4361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500371	3990		504361
TOTAL GENERAL	591171	92000		683171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3990		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88010		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4527		4527	
Clients douteux ou litigieux	4670	4670		
Autres créances clients	447489	447489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13064	13064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3826	3826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3865	3865		
Groupe et associés	1226169	1226169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2576	2576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1706188	1701660	4527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945979	513518	432461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58130	58130		
Personnel et comptes rattachés	39393	39393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36597	36597		
Impôts sur les bénéfices	199533	199533		
T.V.A.	40419	40419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20061	20061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30224	30224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44656	44656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1414996	982535	432461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	618936			
Location, charges locatives et de copropriété	128320			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1003996			
Taxe professionnelle	10199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40601			
Montant de la TVA. collectée	245865			
Total TVA. déductible sur biens et services	250615			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10