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BILAN ALMATYS 2020 Siren 790047435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104450	99112	5338	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1180	132	1047	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	545000		545000	
Constructions	2180000	155973	2024026	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249150	76582	172568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500990	500000	990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11901		11901	
TOTAL (I)	3592672	831800	2760872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3741		3741	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6755		6755	
Clients et comptes rattachés	112673	371	112302	
Autres créances	566955		566955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1701613		1701613	
Charges constatées d’avance	3699		3699	
TOTAL (II)	2395438	371	2395067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5988111	832171	5155940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2157213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2667639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5070			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347646			
Dettes fiscales et sociales	479488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2397500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5155940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1987970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4844135		4844135	
Production vendue services	216614		216614	
Chiffres d’affaires nets	5060750		5060750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45480	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			5106315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			946786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56659	
Autres achats et charges externes			1667432	
Impôts, taxes et versements assimilés			55946	
Salaires et traitements			614740	
Charges sociales			230435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			371	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			626	
Total des charges d’exploitation (II) 			3666599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1439715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-706467	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5161964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4662537			
BENEFICE OU PERTE	499426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62558			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6243			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105630		
Total Immobilisations corporelles		2915413		58737
Total Immobilisations financières		512891		
Total Général		3533935		58737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2974150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				512891
Total Général				3592672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84626	14618		99244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153570	78985		232555
AMORTISSEMENTS Total Général	238197	93603		331800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				90800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90800			90800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39047	371	39047	371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539047	371	39047	500371
TOTAL GENERAL	629847	371	39047	591171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371	39047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11901		11901	
Clients douteux ou litigieux	400	400		
Autres créances clients	112273	112273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44905	44905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36310	36310		
Groupe et associés	464314	464314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16525	16525		
Charges constatées d’avance	3699	3699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695230	683328	11901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1486798	1082337	404460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347646	347646		
Personnel et comptes rattachés	107603	107603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120630	120630		
Impôts sur les bénéfices	222113	222113		
T.V.A.	7956	7956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21185	21185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31565	31565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46671	46671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392430	1987970	404460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-26547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1145181			
Location, charges locatives et de copropriété	144535			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1667432			
Taxe professionnelle	30195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55946			
Montant de la TVA. collectée	403171			
Total TVA. déductible sur biens et services	410250			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14