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BILAN ALMATYS 2016 Siren 790047435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104450	27725	76724	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19377	6229	13148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3936		3936	
TOTAL (I)	128754	33954	94799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12000		12000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3542		3542	
Clients et comptes rattachés	112880		112880	
Autres créances	67885		67885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1889758		1889758	
Charges constatées d’avance	2786		2786	
TOTAL (II)	2088852		2088852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217606	33954	2183651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728713			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1468213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33391			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264840			
Dettes fiscales et sociales	215306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	549			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5006179		5006179	
Production vendue services	216226		216226	
Chiffres d’affaires nets	5222405		5222405	
				
Production stockée				
Production immobilisée			943	
Subventions d’exploitation			15012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3364	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			5241734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1044902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3500	
Autres achats et charges externes			1788291	
Impôts, taxes et versements assimilés			44659	
Salaires et traitements			815246	
Charges sociales			316148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			4036048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1215083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5255750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4527250			
BENEFICE OU PERTE	728500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28272			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7045			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72500		31950
Total Immobilisations corporelles		16323		3054
Total Immobilisations financières				4926
Total Général		88823		39930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4926
Total Général				128754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1912	25813		27725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1848	4381		6229
AMORTISSEMENTS Total Général	3760	30194		33954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62700	113000		175700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62700	113000		175700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3936			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9887			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16266			
Groupe et associés	408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32070			
Charges constatées d’avance	2786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187487	183551	3936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549	549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264840	264840		
Personnel et comptes rattachés	49230	49230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47331	47331		
Impôts sur les bénéfices	71585	71585		
T.V.A.	26505	26505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20653	20653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33391		33391	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25651	25651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539738	506347	33391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28272			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1149742			
Location, charges locatives et de copropriété	238603			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1788291			
Taxe professionnelle	24862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44659			
Montant de la TVA. collectée	630526			
Total TVA. déductible sur biens et services	476349			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30