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BILAN AIRCLIM CONCEPT 2020 Siren 790081962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	249		33
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60169	24243	35925	23759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	61718	24493	37225	25092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1470		1470	425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22076	11888	10187	15630
Autres créances	28649		28649	30622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14059		14059	7446
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66253	11888	54365	54123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127971	36381	91591	79215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24546		13376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6711		11170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28835		35546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24171		11811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604		602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25317		12446	
Dettes fiscales et sociales	3455		18810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62755		43669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91591		79215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37980		31256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	101984		101984	182619
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	101984		101984	182619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284	2991
Autres produits			8	1018
Total des produits d’exploitation (I)			103776	186628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54223	88937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1045	25
Autres achats et charges externes			42473	53214
Impôts, taxes et versements assimilés			1231	1118
Salaires et traitements			969	18359
Charges sociales			587	9198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6157	5124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1304	1556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	23
Total des charges d’exploitation (II) 			106084	177552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2308	9075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250	-206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2558	8869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1905		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5752		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305		4738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6057		5487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4152		2513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105681		194628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112391		183458	
BENEFICE OU PERTE	-6711		11170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		
Total Immobilisations corporelles		42259		18595
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		43808		18595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686	60168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			686	61717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216	33		249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18500	6124	381	24243
AMORTISSEMENTS Total Général	18716	6157	381	24492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22076	22076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6306	6306		
T. V. A.	3455	3455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18889	18889		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52025	50725	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24071	8665	15406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25317	25317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1690	1690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	822	822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	943	943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604	604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9208	9208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62755	47349	15406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel