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BILAN AIRCLIM CONCEPT 2019 Siren 790081962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	216	33	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42260	18500	23759	5537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	43809	18716	25092	6837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425		425	450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26499	10868	15630	44844
Autres créances	30622		30622	21256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7446		7446	351
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	64992	10868	54123	66901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108800	29585	79215	73738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13376		7291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11170		6085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35546		24376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11811		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	602		5823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12446		17561	
Dettes fiscales et sociales	18810		10061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13954	
Produits constatés d’avance (2)			1946	
TOTAL (IV)	43669		49362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79215		73738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31256		43522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	182619		182619	167858
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	182619		182619	167858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2991	
Autres produits			1018	417
Total des produits d’exploitation (I)			186628	168274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88937	82710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25	475
Autres achats et charges externes			53214	46660
Impôts, taxes et versements assimilés			1118	1410
Salaires et traitements			18359	16072
Charges sociales			9198	8309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5124	3385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1556	2743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	485
Total des charges d’exploitation (II) 			177552	162250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9075	6024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206	-154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8869	5870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5487		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2513		215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194628		168599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183458		162515	
BENEFICE OU PERTE	11170		6085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Total Immobilisations corporelles		31051		27868
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		32351		28117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16660	42259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			16660	43808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		216		216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25514	4908	11922	18500
AMORTISSEMENTS Total Général	25514	5124	11922	18716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9312	1556		10868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9312	1556		10868
TOTAL GENERAL	9312	1556		10868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1556		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26499	26499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2795	2795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27827	27827		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58421	57121	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11711	11711		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12446	12446		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5770	5770		
Impôts sur les bénéfices	212	212		
T.V.A.	3994	3994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833	833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602	602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43669	43669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1