ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VALLIANCE INVESTISSEMENT 2020 Siren 789993326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146376	55521	90855	17888
Fonds commercial	93781		93781	93781
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62203	42938	19265	19407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10623354		10623354	8637404
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550	1284	9266	7591
TOTAL (I)	10936265	99743	10836522	8776071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1248064		1248064	714794
Autres créances	524885		524885	72308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	261826		261826	120595
Charges constatées d’avance	5485		5485	9893
TOTAL (II)	2040259		2040259	1017589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12976524	99743	12876781	9793660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2100512		2100512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	796694		796694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210051		210051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220113		543345	
Report à nouveau	495397		495397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004601		676767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5827368		4822767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4413332		2582194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546216		433565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207775		107824	
Dettes fiscales et sociales	699574		308930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1182517		1538382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7049414		4970894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12876781		9793660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3063886	2446638
Chiffres d’affaires nets			3063886	2446638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			771092	625072
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			3834981	3071714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766327	628767
Impôts, taxes et versements assimilés			36294	23212
Salaires et traitements			1791287	1688012
Charges sociales			979326	756060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31155	18900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3604402	3114973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230579	-43259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			794567	743434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1066	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			795633	743449
Dotations financières sur amortissements et provisions			275	694
Intérêts et charges assimilées			32037	43775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32312	44469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			763321	698980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993900	655721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		18970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75332		18970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74842		18863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6470			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57671		-2183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4705946		3834133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3701345		3157366	
BENEFICE OU PERTE	1004601		676767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151331		90176
Total Immobilisations corporelles		48398		13805
Total Immobilisations financières		8646004		2241000
Total Général		8845733		2344981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1349	240158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			253099	10633904
Total Général			254448	10936265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39662	17980	1349	55521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28990	13947		42938
AMORTISSEMENTS Total Général	68652	31927	1349	98459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550		10550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1248064	1248064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524885	524885		
Charges constatées d’avance	5485	5485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788984	1778434	10550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4412367	1032838	2652277	727252
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207775	207775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699574	699574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546216	546216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1182517	1182517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7049414	3669885	2652277	727252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2251935			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel