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BILAN TRANSDEV SENONAIS 2021 Siren 789923018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73384	60276	13108	18703
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10226	10226		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3098	318	2780	1090
Autres immobilisations corporelles	481763	443012	38751	51165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	568570	513831	54739	71057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38167		38167	711
Clients et comptes rattachés	443741	2629	441112	412068
Autres créances	2053548		2053548	2005708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1400		1400	2640
Charges constatées d’avance	1824		1824	1520
TOTAL (II)	2538680	2629	2536051	2422647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3107250	516460	2590790	2493704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1054749		787662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240740		267087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405489		1164749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10108		9304	
TOTAL (III)	10108		9304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11553			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13585		5453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823169		806389	
Dettes fiscales et sociales	138977		319732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1320	
Autres dettes	34171		35467	
Produits constatés d’avance (2)	153739		151291	
TOTAL (IV)	1175193		1319651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2590790		2493704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	678658		678658	632452
Chiffres d’affaires nets	678658		678658	632452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3971387	3888187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54391	70883
Autres produits			35811	21778
Total des produits d’exploitation (I)			4740248	4613300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2842563	2840146
Impôts, taxes et versements assimilés			126200	96204
Salaires et traitements			1064070	959739
Charges sociales			344954	320492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19825	10476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1135	1392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			804	913
Autres charges			12352	12512
Total des charges d’exploitation (II) 			4411904	4241875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328344	371425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328344	371425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87604		104338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4740248		4613300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4499508		4346213	
BENEFICE OU PERTE	240740		267087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73384		
Total Immobilisations corporelles		491580		3507
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		565063		3507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				495087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				568570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54681	5595		60276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439325	14230		453555
AMORTISSEMENTS Total Général	494006	19825		513831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10108
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9304	804		10108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2881	1135	1387	2629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2881	1135	1387	2629
TOTAL GENERAL	12185	1939	1387	12737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1939	1387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	4447	4447		
Autres créances clients	439294	439294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4453	4453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5908	5908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123712	123712		
Autres impôts, taxes versements assimilés	398	398		
Divers	39226	39226		
Groupe et associés	1864236	1864236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15616	15616		
Charges constatées d’avance	1824	1824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2499213	2499113	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11553	11553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823169	823169		
Personnel et comptes rattachés	56526	56526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75138	75138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7013	7013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47756	47756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153739	153739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175193	1175193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel