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BILAN SARL OCEANE INVESTISSEMENT 2021 Siren 789992047				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	2763	2763		
Immobilisations corporelles	38575	15021	23554	31474
Immobilisations financières	1552		1552	1552
Total Actif Immobilisé	102890	17784	85106	93027
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8784	750	8034	10167
Créances – Autres	31613		31613	6877
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140300		140300	186229
Caisse				
Charges constatées d’avance	3159		3159	261
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183856	750	183106	203534
Total général Actif	286746			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			136492	75625
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10975	60867
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160667	149692
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36722	58155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3290	2167
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24005		
Autres dettes			67532	86547
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107545	146868
Total général Passif			268211	296561
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28814	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236004		306654	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	351		2664	
Autres produits	5112		407	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241467		309724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93109		81242	
(dont taxe professionnelle)	373			
Impôts, taxes et versements assimilés	2768		1175	
Rémunérations du personnel 	113251		126864	
Charges sociales	13058		5054	
Dotations aux amortissements	8287		10022	
Dotations aux provisions			833	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	636		170	
Total des charges d’exploitation	231110		225360	
Résultat d’exploitation	10358		84365	
Produits financiers	17		51	
Produits exceptionnels	18000		36000	
Charges financières	243		277	
Charges exceptionnelles	15134		43064	
Impôts sur les bénéfices	2024		16208	
Bénéfice ou perte	10975		60867	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50570			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14336			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111065	
Total Immobilisations (Augmentations)			15500	
Total Immobilisations (Diminutions)			23675	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15134	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			18000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2866	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			83	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			83	
DIVERS Montant de la TVA collectée			50570	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14336	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel