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BILAN SARL DE NEGREPELISSE 82 2018 Siren 789911476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480	1480		
Fonds commercial			1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8259	3281	4978	3985
Autres immobilisations corporelles	19279	12663	6616	4192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29019	17424	11595	8177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890		890	1306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2728
Clients et comptes rattachés	68797	19399	49398	159585
Autres créances	182321		182321	149808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87725		87725	5804
Charges constatées d’avance	12616		12616	12402
TOTAL (II)	352350	19399	332951	331634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381369	36823	344547	339811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1410500		-1304420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64745		-106080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1474245		-1409500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1022795		975156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647732		577099	
Dettes fiscales et sociales	112778		83347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7685		1990	
Produits constatés d’avance (2)	27801		111719	
TOTAL (IV)	1818791		1749311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344547		339811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1818791		1749311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1022795			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7720		7720	8451
Production vendue services	1449530		1449530	1303866
Chiffres d’affaires nets	1457250		1457250	1312317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16860	14049
Autres produits			330	6504
Total des produits d’exploitation (I)			1474440	1332870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106073	96701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			416	1812
Autres achats et charges externes			1073606	1019100
Impôts, taxes et versements assimilés			24345	7404
Salaires et traitements			259326	244909
Charges sociales			59100	52249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3431	3804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12720	893
Total des charges d’exploitation (II) 			1539017	1437189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64576	-104318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-718	-960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65294	-105279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475095		1332870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539840		1438950	
BENEFICE OU PERTE	-64745		-106080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481		
Total Immobilisations corporelles		20689		6850
Total Immobilisations financières				
Total Général		22170		6850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480			1480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12513	3431		15944
AMORTISSEMENTS Total Général	13993	3431		17424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24617		5218	19399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24617		5218	19399
TOTAL GENERAL	24617		5218	19399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16645	16645		
Autres créances clients	52152	52152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16924	16924		
T. V. A.	70505	70505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94892	94892		
Charges constatées d’avance	12616	12616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263734	263734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71860	71860		
Fournisseurs et comptes rattachés	647732	647732		
Personnel et comptes rattachés	27442	27442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33331	33331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45400	45400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6606	6606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950935	950935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7685	7685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27801	27801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818791	1818791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel