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BILAN R BAT 2016 Siren 789976446
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18973 10343 8630
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1820 1820
TOTAL (I) 20793 10343 10450
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2095 2095
Clients et comptes rattachés 102989 102989
Autres créances 31158 31158
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 89556 89556
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 225797 225797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 246590 10343 236248
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1500
Report à nouveau 739
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16363
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34102
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6345
Emprunts et dettes financières divers (4) 32362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72208
Dettes fiscales et sociales 88760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 202145
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 236248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 199675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6345
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13500 13500
Production vendue biens
Production vendue services 802323 88320 890643
Chiffres d’affaires nets 815823 88320 904143
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 908
Autres produits 105
Total des produits d’exploitation (I) 905155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 285035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 465622
Impôts, taxes et versements assimilés 1476
Salaires et traitements 84760
Charges sociales 42720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 553
Total des charges d’exploitation (II) 885095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20060
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1468
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1468
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2229
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 905155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 888792
BENEFICE OU PERTE 16363
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10887
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 908
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 12015 6956
Total Immobilisations financières 10101 220
Total Général 22116 7178
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18973
Prêts et immobilisations financières 8501
Total Immobilisations financières 8501 1820
Total Général 8501 20793
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5414 4929 10343
AMORTISSEMENTS Total Général 5414 4929 10343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1820
Clients douteux ou litigieux 6264
Autres créances clients 96725
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1727
T. V. A. 29431
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 135966 134146 1820
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6345 6345
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 72208 72208
Personnel et comptes rattachés 9710 9710
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25772 25772
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49069 49069
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4209 4209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32362 32362
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 199675 199675
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 20000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 312650
Location, charges locatives et de copropriété 40419
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 33870
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 78684
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 465622
Taxe professionnelle 485
Autres impôts, taxes et versements assimilés 991
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1476
Montant de la TVA. collectée 142
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9