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BILAN PVD 01 2021 Siren 789903598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112272		112272	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17467	4388	13079	
Autres immobilisations corporelles	111461	27466	83996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10560		10560	
TOTAL (I)	251761	31854	219906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	902		902	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11935		11935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47433		47433	14895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44665		44665	5595
Charges constatées d’avance	552		552	
TOTAL (II)	105487		105487	20490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357248	31854	325393	20490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-900022		-882751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39315		-17271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-931337		-892022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238987			
Emprunts et dettes financières divers (4)	914551		899788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73002		12724	
Dettes fiscales et sociales	30190			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256730		912512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325393		20490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054036		912512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550654		550654	
Production vendue biens	-83		-83	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	550572		550572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3338	
Autres produits			644	2
Total des produits d’exploitation (I)			554553	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345509	
Variation de stock (marchandises)			-11935	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-902	
Autres achats et charges externes			95387	5598
Impôts, taxes et versements assimilés			2490	
Salaires et traitements			98152	
Charges sociales			18546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	
Total des charges d’exploitation (II) 			582116	5598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27563	-5596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12391	10639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12391	10639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12271	-10520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39834	-16116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6677		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6677		1155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513		-1155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561864		121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601178		17392	
BENEFICE OU PERTE	-39315		-17271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112272
Total Immobilisations corporelles				128929
Total Immobilisations financières				10560
Total Général				251761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10560
Total Général				251761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31854		31854
AMORTISSEMENTS Total Général		31854		31854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10560	10560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6026	6026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10350	10350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31058	31058		
Charges constatées d’avance	552	552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58546	58546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238987	36293	148671	54023
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73002	73002		
Personnel et comptes rattachés	18122	18122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10506	10506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	809	809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753	753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	914551	914551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256730	1054036	148671	54023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4