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BILAN POLE MOTO PASSION 2019 Siren 789990959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20408	16240	4168	5563
Fonds commercial	114870		114870	114870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44267	11973	32293	32293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49071	46563	2508	3932
Autres immobilisations corporelles	238422	170856	67566	79522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	1951
TOTAL (I)	468988	245633	223355	238131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3250575	147449	3103126	3172484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241527	33356	208171	296580
Autres créances	200603		200603	242356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21718		21718	13332
Charges constatées d’avance	70205		70205	58519
TOTAL (II)	3784628	180805	3603823	3783271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4253616	426438	3827178	4021401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-348405		-334362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149		-14043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401446		401595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135993		684799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1621266		1600500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134200		127742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220783		843449	
Dettes fiscales et sociales	165863		280503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71993		46157	
Produits constatés d’avance (2)	45634		36657	
TOTAL (IV)	3395732		3619806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3827178		4021401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3395732		3594173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7366621		7366621	7158008
Production vendue biens				
Production vendue services	393263		393263	428570
Chiffres d’affaires nets	7759884		7759884	7586578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240022	148435
Autres produits			113	75
Total des produits d’exploitation (I)			8000019	7735087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6233964	6407540
Variation de stock (marchandises)			114888	-298675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-19189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739722	571943
Impôts, taxes et versements assimilés			95152	137643
Salaires et traitements			546042	578166
Charges sociales			174006	183982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32243	35238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15653	157051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4454	2096
Total des charges d’exploitation (II) 			7956124	7755796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43895	-20708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1919	24670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1919	24670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20702	23997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20702	23997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18782	673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25113	-20035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9823			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6348		12744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36348		12744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26525		-12744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1263		-18736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8011761		7759758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8011911		7773801	
BENEFICE OU PERTE	-149		-14043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8151		9821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135278		
Total Immobilisations corporelles		314293		17467
Total Immobilisations financières		1951		
Total Général		451521		17467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1951
Total Général				468988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14845	1395		16240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198545	30848		229393
AMORTISSEMENTS Total Général	213390	32243		245633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192979	14931	60461	147449
Sur comptes clients	33999	722	1365	33356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226978	15653	61826	180805
TOTAL GENERAL	226978	45653	61826	210805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	
Clients douteux ou litigieux	41439	41439		
Autres créances clients	200088	200088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52753	52753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147849	147849		
Charges constatées d’avance	70205	70205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514285	512334	1951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110523	110523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25470	25470		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220783	1220783		
Personnel et comptes rattachés	64882	64882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59363	59363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31549	31549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10070	10070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1621266	1621266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71993	71993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45634	45634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3261532	3261532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel