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BILAN POLE MOTO PASSION 2018 Siren 789990959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20408	14845	5563	8
Fonds commercial	114870		114870	114870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44267	11973	32293	32293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49071	45139	3932	5693
Autres immobilisations corporelles	220955	141433	79522	79199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	1951
TOTAL (I)	451522	213390	238131	234014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3365463	192979	3172484	2990150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330579	33999	296580	203218
Autres créances	242356		242356	312723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13332		13332	35325
Charges constatées d’avance	58519		58519	96820
TOTAL (II)	4010249	226978	3783271	3638236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4461769	440368	4021401	3872250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-334362		-350431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14043		16069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401595		415638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684799		524577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600500		1602609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127742		88915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843449		921218	
Dettes fiscales et sociales	280503		251582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46157		31598	
Produits constatés d’avance (2)	36657		36113	
TOTAL (IV)	3619807		3456611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4021401		3872250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3594173		3355486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7158008		7158008	6984933
Production vendue biens				
Production vendue services	428570		428570	407408
Chiffres d’affaires nets	7586578		7586578	7392341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148435	153392
Autres produits			75	346
Total des produits d’exploitation (I)			7735087	7546079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6407540	6131905
Variation de stock (marchandises)			-298675	-207218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-19189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571943	590013
Impôts, taxes et versements assimilés			137643	129958
Salaires et traitements			578166	609456
Charges sociales			183982	192675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35238	46346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157051	32435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2096	3633
Total des charges d’exploitation (II) 			7755796	7529204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20708	16875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24670	22855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24670	22855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23997	32449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23997	32449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			673	-9593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20035	7282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12744		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12744		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12744		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18736		-18787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7759758		7568935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7773801		7552866	
BENEFICE OU PERTE	-14043		16069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9821			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129688		5590
Total Immobilisations corporelles		280528		33765
Total Immobilisations financières		1951		
Total Général		412166		39355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14810	35		14845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163343	35202		198545
AMORTISSEMENTS Total Général	178152	35238		213390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76638	155743	39402	192979
Sur comptes clients	33253	1309	563	33999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109891	157052	39964	226978
TOTAL GENERAL	109891	157052	39964	226978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157051	39964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	
Clients douteux ou litigieux	42788	42788		
Autres créances clients	287790	287790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639	639		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43443	43443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30629	30629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167646	167646		
Charges constatées d’avance	58519	58519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	633404	631453	1951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584044	584044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100755	75122	25633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843449	843449		
Personnel et comptes rattachés	65445	65445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79339	79339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127990	127990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7730	7730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1600500	1600500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46157	46157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36657	36657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3492064	3466431	25633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel