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BILAN POLE MOTO PASSION 2017 Siren 789990959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14818	14810	8	2972
Fonds commercial	114870		114870	114870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44267	11973	32293	32293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49071	43378	5693	12661
Autres immobilisations corporelles	187190	107991	79199	81177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	1894
TOTAL (I)	412166	178152	234014	245867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3066788	76638	2990150	2809124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236471	33253	203218	177912
Autres créances	312723		312723	152603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35325		35325	22422
Charges constatées d’avance	96820		96820	32488
TOTAL (II)	3748127	109891	3638236	3194549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160293	288043	3872250	3440416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350431		-314351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16069		-36079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415638		399569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524577		974921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1602609		1163602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88915		72052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921218		567279	
Dettes fiscales et sociales	251582		207538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31598		29280	
Produits constatés d’avance (2)	36113		26174	
TOTAL (IV)	3456611		3040847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872250		3440416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3355486		2865657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6984933		6984933	6304893
Production vendue biens				-928
Production vendue services	407408		407408	394539
Chiffres d’affaires nets	7392341		7392341	6698504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153392	158131
Autres produits			346	3521
Total des produits d’exploitation (I)			7546079	6860156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6131905	6020904
Variation de stock (marchandises)			-207218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-181883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-461883
Autres achats et charges externes			590013	515829
Impôts, taxes et versements assimilés			129958	139319
Salaires et traitements			609456	596925
Charges sociales			192675	201385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46346	41530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32435	30034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3633	9330
Total des charges d’exploitation (II) 			7529204	6911489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16875	-51333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22855	20219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22855	20219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32449	19858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32449	19858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9593	361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7282	-50972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		23948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		23948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		-23517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18787		-38410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7568935		6880806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7552866		6916885	
BENEFICE OU PERTE	16069		-36079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129688		
Total Immobilisations corporelles		246092		34436
Total Immobilisations financières		1894		57
Total Général		377673		34493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1951
Total Général				412166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11846	2964		14810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119960	43382		163343
AMORTISSEMENTS Total Général	131807	46346		178152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50446	26192		76638
Sur comptes clients	28442	6244	1433	33253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78888	32435	1433	109891
TOTAL GENERAL	78888	32435	1433	109891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32435	1433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951			
Clients douteux ou litigieux	46305			
Autres créances clients	190166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217656			
Charges constatées d’avance	96820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647964	646013	1951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349941	349941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174636	73510	101125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921218	921218		
Personnel et comptes rattachés	55310	55310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71385	71385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118066	118066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6820	6820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1602609	1602609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31598	31598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36113	36113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3367696	3266571	101125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23