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BILAN POLE MOTO PASSION 2016 Siren 789990959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14818	11846	2972	5935
Fonds commercial	114870		114870	114870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44267	11973	32293	32293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47081	34420	12661	18048
Autres immobilisations corporelles	154745	73567	81177	87615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1894		1894	14167
TOTAL (I)	377673	131807	245867	272928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2859570	50446	2809124	2356360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206354	28442	177912	150588
Autres créances	152603		152603	456261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22422		22422	2866
Charges constatées d’avance	32488		32488	22247
TOTAL (II)	3273437	78888	3194549	2988323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3651111	210695	3440416	3261251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314351		-118567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36079		-195785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399569		435649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974921		1526181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163602		395405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72052		49100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567279		565250	
Dettes fiscales et sociales	207538		211567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29280		59226	
Produits constatés d’avance (2)	26174		18873	
TOTAL (IV)	3040847		2825602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3440416		3261251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2865657		2578008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6304893		6304893	5525125
Production vendue biens	-928		-928	-43
Production vendue services	394539		394539	380677
Chiffres d’affaires nets	6698504		6698504	5905759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158131	158704
Autres produits			3521	13207
Total des produits d’exploitation (I)			6860156	6077670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6020904	5056568
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-181883	-185363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-461883	-81755
Autres achats et charges externes			515829	564983
Impôts, taxes et versements assimilés			139319	83116
Salaires et traitements			596925	588349
Charges sociales			201385	203014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41530	37386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30034	50437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9330	8075
Total des charges d’exploitation (II) 			6911489	6324809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51333	-247139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20219	695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20219	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19858	23127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19858	23127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361	-22432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50972	-269570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431		35882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431		44382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23948		80950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23948		93590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23517		-49209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38410		-122994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6880806		6122747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6916885		6318532	
BENEFICE OU PERTE	-36079		-195785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1335		15971	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129688		
Total Immobilisations corporelles		219350		28192
Total Immobilisations financières		14167		39
Total Général		363204		28231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1450		246092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12312		1894
Total Général		13762		377673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8883	2964		11846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81394	38566		119960
AMORTISSEMENTS Total Général	90277	41530		131807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41326	27577	18457	50446
Sur comptes clients	33813	2457	7828	28442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75140	30034	26286	78888
TOTAL GENERAL	75140	30034	26286	78888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30034	26286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1894			
Clients douteux ou litigieux	36999			
Autres créances clients	169355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19224			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115031			
Charges constatées d’avance	32488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393339	391445	1894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727783	727783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247138	71948	175190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567279	567279		
Personnel et comptes rattachés	51342	51342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79826	79826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63031	63031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13339	13339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163602	1163602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29280	29280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26174	26174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2968794	2793604	175190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel