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BILAN MAROQUINERIE DE NORMANDIE 2021 Siren 789926334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2960543	3857	2956686	2241172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616300		1616300	1616300
Constructions	9266877	2042758	7224119	7646550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4703210	2073276	2629934	2784260
Autres immobilisations corporelles	970107	691482	278625	356497
Immobilisations en cours	7152511		7152511	2277470
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000		17000	17000
TOTAL (I)	26686547	4811372	21875175	16939248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	236000		236000	310000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3182		3182	3414
Clients et comptes rattachés	1441112	2200	1438912	1327955
Autres créances	458268		458268	160716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	19104		19104	
TOTAL (II)	2157666	2200	2155466	1802085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28844214	4813572	24030641	18741333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4119016			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	796867		-5051476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7900178		-6389509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	933434		858187	
TOTAL (I)	-1550862		-9932797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	605756		543551	
TOTAL (III)	605756		543551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15911957		21818223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241864		237451	
Dettes fiscales et sociales	7720943		5957869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1087792		116263	
Autres dettes	552			
Produits constatés d’avance (2)	12640			
TOTAL (IV)	24975747		28130579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24030641		18741333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15723804		15723804	12885709
Chiffres d’affaires nets	15723804		15723804	12885709
				
Production stockée			-74000	190000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29471	207289
Autres produits			25	27
Total des produits d’exploitation (I)			15685299	13283025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	1815
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138578	109852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2993324	2215590
Impôts, taxes et versements assimilés			1037267	798795
Salaires et traitements			10824626	9483479
Charges sociales			5001354	4243743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1193590	1158325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			878677	186284
Autres charges			1033	22
Total des charges d’exploitation (II) 			22070732	18197905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6385434	-4914879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3005	6013
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3017	6013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3017	-6013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6388451	-4920892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	88087		36387	
Total des produits exceptionnels (VII)	88087		36387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16485		69	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163334		271155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179853		271224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91766		-234837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1458528		1275453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38567		-41673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15773386		13319412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23673564		19708921	
BENEFICE OU PERTE	-7900178		-6389509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2243840		716943
Total Immobilisations corporelles		18301294		5471771
Total Immobilisations financières		17000		
Total Général		20562133		6188714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240		2960543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42472	21588	23709005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17000
Total Général		42712	21588	26686547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2668	1189		3857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3620217	1192401	5103	4807515
AMORTISSEMENTS Total Général	3622885	1193590	5103	4811372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				933434
Total Provisions réglementées	858187	163334	88087	933434
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				605756
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	543551	81810	19605	605756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2200		2200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2200		2200
TOTAL GENERAL	1401738	247344	107692	1541390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84010	19605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		163334	88087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000	17000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1441112	1441112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53487	53487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341353	341353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38785	38785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24644	24644		
Charges constatées d’avance	19104	17729	1375	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935484	1934109	1375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15911957	15911957		
Fournisseurs et comptes rattachés	241864	241864		
Personnel et comptes rattachés	4991925	3974925	1017000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2595936	1910936	685000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133047	133047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1087792	1087792		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	552	552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12640	12640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24975747	23273747	1702000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel