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BILAN MAROQUINERIE DE NORMANDIE 2019 Siren 789926334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1209824	1013	1208811	548578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260000		260000	260000
Constructions	9257237	1186214	8071023	8469060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3540324	910658	2629666	1858311
Autres immobilisations corporelles	866066	366751	499315	404714
Immobilisations en cours	176408		176408	37353
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000		17000	
TOTAL (I)	15326859	2464636	12862223	11578016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	120000		120000	101000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11303		11303	2760
Clients et comptes rattachés	1234930		1234930	903059
Autres créances	81504		81504	313582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29816		29816	5138
Charges constatées d’avance	5169		5169	18337
TOTAL (II)	1482722		1482722	1343876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16809580	2464636	14344944	12921892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			526219	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2526635		-514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2524841		-3052340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	623419		408357	
TOTAL (I)	-3778057		-1468277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		90000	
Provisions pour charges	459556		364251	
TOTAL (III)	564556		454251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11516708		9986239	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506819		84653	
Dettes fiscales et sociales	5416972		3787759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117946		77268	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17558445		13935918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14344944		12921892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12805507		12805507	8577532
Chiffres d’affaires nets	12805507		12805507	8577532
				
Production stockée			19000	42000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22000	782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56986	43422
Autres produits			38	21
Total des produits d’exploitation (I)			12903531	8663757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11296	4400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100322	44755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1738927	1309881
Impôts, taxes et versements assimilés			563054	385784
Salaires et traitements			7588234	5630472
Charges sociales			3049492	2363156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960395	817384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124291	175568
Autres charges			15	513
Total des charges d’exploitation (II) 			14136027	10731912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1232496	-2068156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12055	84304
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12055	84308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12055	-83123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1244552	-2151279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23255		2490	
Total des produits exceptionnels (VII)	23255		2490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238317		226079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238317		242446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215062		-239956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1090409		684214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25181		-23109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12926786		8667432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15451627		11719771	
BENEFICE OU PERTE	-2524841		-3052340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549042		664038
Total Immobilisations corporelles		12533214		1604173
Total Immobilisations financières				17000
Total Général		13082257		2285211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3256		1209824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37352		14100035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17000
Total Général		40608		15326859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464	549		1013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1503777	959846		2463623
AMORTISSEMENTS Total Général	1504241	960395		2464636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				623419
Total Provisions réglementées	408357	238317	23255	623419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				459556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges	454251	124291	13986	564556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	862608	362608	37241	1187975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124291	13986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		238317	23255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000	17000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1234930	1234930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14128	14128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34062	34062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25181	25181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8133	8133		
Charges constatées d’avance	5169	5169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338603	1338603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11516708	11516708		
Fournisseurs et comptes rattachés	506819	506819		
Personnel et comptes rattachés	3749282	3109782	639500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1429234	1156234	273000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90108	90108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148348	148348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117946	117946		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17558445	16645945	912500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel