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BILAN MAROQUINERIE DE NORMANDIE 2018 Siren 789926334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	549042	464	548578	539520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260000		260000	
Constructions	9227618	758558	8469060	28982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2373797	515486	1858311	1330925
Autres immobilisations corporelles	634447	229733	404714	401292
Immobilisations en cours	37353		37353	30890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13082257	1504241	11578016	2331609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	101000		101000	59000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	3577
Clients et comptes rattachés	903059		903059	1455809
Autres créances	313582		313582	1147383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5138		5138	
Charges constatées d’avance	18337		18337	18328
TOTAL (II)	1343876		1343876	2684097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14426132	1504241	12921892	5015706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	526219		2527332	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3052340		-2001113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	408357		184254	
TOTAL (I)	-1468277		1360473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges	364251		287055	
TOTAL (III)	454251		287055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			112339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9986239		10896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84653		259296	
Dettes fiscales et sociales	3787759		2827999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77268		157647	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13935918		3368178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12921892		5015706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8577532		8577532	6774833
Chiffres d’affaires nets	8577532		8577532	6774833
				
Production stockée			42000	29830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			782	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43422	58893
Autres produits			21	9
Total des produits d’exploitation (I)			8663757	6863565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4400	2165
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44755	45662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309881	1483452
Impôts, taxes et versements assimilés			385784	204121
Salaires et traitements			5630472	4094582
Charges sociales			2363156	1888769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			817384	256436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175568	47121
Autres charges			513	4
Total des charges d’exploitation (II) 			10731912	8022311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2068156	-1158747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84304	1229
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84308	1229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83123	-1229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2151279	-1159976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2490		1384	
Total des produits exceptionnels (VII)	2490		1384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16367		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226079		151642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242446		213564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239956		-212180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	684214		638082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23109		-9125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8667432		6864949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11719771		8866061	
BENEFICE OU PERTE	-3052340		-2001113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539520		57022
Total Immobilisations corporelles		2144566		10514342
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		2684087		10571364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47500		549042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125694		12533214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	
Total Général		173194	1	13082257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		464		464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352478	1151299		1503777
AMORTISSEMENTS Total Général	352478	1151763		1504241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				408357
Total Provisions réglementées	184254	226079	1976	408357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				364251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	287055	175568	8372	454251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	471309	401647	10348	862608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175568	8372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		226079	1976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	903059	903059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7987	7987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17009	17009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285572	285572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3014	3014		
Charges constatées d’avance	18337	18337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234978	1234978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9986239	9986239		
Fournisseurs et comptes rattachés	84653	84653		
Personnel et comptes rattachés	2465675	1840675	625000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1143436	880436	263000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37255	37255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141392	141392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77268	77268		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13935918	13047918	888000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	175