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BILAN LOGISTIC FUNERAIRE 37 2018 Siren 789954880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21476	5266	16210	18441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22916	21411	1505	2775
Autres immobilisations corporelles	62405	56507	5899	7250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9330		9330	9330
TOTAL (I)	131628	84684	46944	51798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11887		11887	9189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150531		150531	179210
Autres créances	37218		37218	25937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14094		14094	570
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	213730		213730	214907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345357	84684	260674	266705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2836		-3350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24947		514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62111		37164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10606		13502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23272		34784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120249		117230	
Dettes fiscales et sociales	44435		56934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198562		229541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260674		266705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198562		219203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250		313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232795	460	233255	218726
Production vendue biens				
Production vendue services	511466		511466	481617
Chiffres d’affaires nets	744261	460	744722	700344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6424	29363
Autres produits			6	481
Total des produits d’exploitation (I)			751152	730190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143520	123553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18423	26799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2697	786
Autres achats et charges externes			272165	226529
Impôts, taxes et versements assimilés			5376	10953
Salaires et traitements			217865	258383
Charges sociales			65867	74794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4855	19069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	10
Total des charges d’exploitation (II) 			725391	740878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25761	-10688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557	444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557	444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-557	-444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25203	-11132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		2852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		11647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751152		744690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726205		744175	
BENEFICE OU PERTE	24947		514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41507		42522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			29363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15500		
Total Immobilisations corporelles		106798		
Total Immobilisations financières		9330		
Total Général		131628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9330
Total Général				131628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78328	4856		83185
AMORTISSEMENTS Total Général	79828	4856		84685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9330	9330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150531	150531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609	1609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2015	2015		
Impôts sur les bénéfices	25989	25989		
T. V. A.	5485	5485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2121	2121		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	197080	197080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10606	10606		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120249	120249		
Personnel et comptes rattachés	16868	16868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16457	16457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10926	10926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184	184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23272	23272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198562	198562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel