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BILAN LOGISTIC FUNERAIRE 37 2017 Siren 789954880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21476	3034	18441	1756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22916	20140	2775	7359
Autres immobilisations corporelles	62405	55154	7250	16058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9330		9330	
TOTAL (I)	131627	79829	51798	39173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9189		9189	9975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179210		179210	147761
Autres créances	25937		25937	25699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570		570	15720
Charges constatées d’avance				1133
TOTAL (II)	214907		214907	200291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346535	79829	266705	239465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3350		-21831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514		18481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37164		36649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13502		315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34784		19439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117230		100566	
Dettes fiscales et sociales	56934		82494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229541		202815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266705		239465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219203		202815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	313		315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217755	971	218726	218806
Production vendue biens				
Production vendue services	481617		481617	530906
Chiffres d’affaires nets	699373	971	700344	749713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29363	14036
Autres produits			481	558
Total des produits d’exploitation (I)			730190	765130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123553	121353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26799	18017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			786	3964
Autres achats et charges externes			226529	218509
Impôts, taxes et versements assimilés			10953	8423
Salaires et traitements			258383	305937
Charges sociales			74794	87122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19069	21722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	46
Total des charges d’exploitation (II) 			740878	785098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10688	-19968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	1922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	1922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-444	-1922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11132	-21890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		40416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500		40416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2852		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11647		40371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744690		805547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744175		787065	
BENEFICE OU PERTE	514		18481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42522		46521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29363		14036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		99918		24226
Total Immobilisations financières				9330
Total Général		121640		33556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17346	106798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9330
Total Général			23569	131628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6223		6223	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74744	19068	15484	78328
AMORTISSEMENTS Total Général	82467	19068	21706	79828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9330	9330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1194			
Impôts sur les bénéfices	14970			
T. V. A.	5045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3119			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	214477	214477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13503	3165	10338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117230	117230		
Personnel et comptes rattachés	29110	29110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19528	19528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8094	8094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203	203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34785	34785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7089	7089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229542	219204	10338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14563			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel