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BILAN LA MOTTE PICQUET IMMOBILIER 2019 Siren 789954104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7897	3543	4354	
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88279	60531	27749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6533	5437	1096	
Autres immobilisations corporelles	198748	85013	113735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5521		5521	
TOTAL (I)	427228	154524	272704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7632		7632	
Clients et comptes rattachés	65857		65857	
Autres créances	109885		109885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173899		173899	
Charges constatées d’avance	9823		9823	
TOTAL (II)	367096		367096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794324	154524	639800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455492			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24011			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14412			
Dettes fiscales et sociales	62551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112634			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770871		770871	
Chiffres d’affaires nets	770871		770871	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99316	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			870190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327626	
Impôts, taxes et versements assimilés			37067	
Salaires et traitements			298760	
Charges sociales			44267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42905	
Total des charges d’exploitation (II) 			801064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			357	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822499			
BENEFICE OU PERTE	49674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42900			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128231		7464
Total Immobilisations corporelles		276282		19641
Total Immobilisations financières		5570		201
Total Général		410084		27306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7798	127897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2363	293560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5771
Total Général			10161	427228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3631	7710	7798	3543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115804	37540	2363	150980
AMORTISSEMENTS Total Général	119435	45250	10161	154524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	48829		48829	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48829		48829	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48829		48829	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5521		5521	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65857	65857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65674	65674		
T. V. A.	2404	2404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41807	41807		
Charges constatées d’avance	9823	9823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191086	185565	5521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24011	17442	6569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14412	14412		
Personnel et comptes rattachés	11285	11285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32552	32552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16307	16307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2407	2407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11660	11660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112634	106065	6569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29622			
Personnel extérieur à l’entreprise	3013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327626			
Taxe professionnelle	1449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37067			
Montant de la TVA. collectée	150007			
Total TVA. déductible sur biens et services	54612			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4