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BILAN LA MOTTE PICQUET IMMOBILIER 2018 Siren 789954104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8231	3631	4600	
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88279	52299	35980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6844	4441	2403	
Autres immobilisations corporelles	181159	59063	122096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320		5320	
TOTAL (I)	410084	119435	290649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29707		29707	
Autres créances	30938		30938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336686		336686	
Charges constatées d’avance	8713		8713	
TOTAL (II)	406044		406044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816128	119435	696693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48829			
TOTAL (III)	48829			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67170			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44437			
Dettes fiscales et sociales	58312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1550651		1550651	
Chiffres d’affaires nets	1550651		1550651	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78279	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1628953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			738753	
Impôts, taxes et versements assimilés			27352	
Salaires et traitements			393822	
Charges sociales			9090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48829	
Autres charges			66153	
Total des charges d’exploitation (II) 			1323773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441648			
BENEFICE OU PERTE	222305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66148			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151558		7741
Total Immobilisations corporelles		197288		126495
Total Immobilisations financières		5500		70
Total Général		354346		134306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31068	128231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47500	276282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5570
Total Général			78568	410084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27400	7299	31068	3631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99764	32110	16071	115804
AMORTISSEMENTS Total Général	127164	39409	47139	119435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	48584	48829	48584	48829
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48584	48829	48584	48829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48584	48829	48584	48829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48829	48584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320		5320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29707	29707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4027	4027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26911	26911		
Charges constatées d’avance	8713	8713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74679	69359	5320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67170	43158	24012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44437	44437		
Personnel et comptes rattachés	726	726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4181	4181		
Impôts sur les bénéfices	29038	29038		
T.V.A.	24367	24367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453	453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170372	146360	24012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31063			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	545270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	738753			
Taxe professionnelle	1123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27352			
Montant de la TVA. collectée	310117			
Total TVA. déductible sur biens et services	101159			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1