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BILAN L'IMMOBILIER & VOUS 2020 Siren 789959483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2504	1525	979	1480
Autres immobilisations corporelles	3444	2019	1425	1014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	11847	3544	8304	8394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	
Clients et comptes rattachés	47868		47868	12137
Autres créances	22173		22173	14368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83990		83990	15421
Disponibilités	224682		224682	218558
Charges constatées d’avance	971		971	4552
TOTAL (II)	381283		381283	265035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393131	3544	389587	273429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56109		56109	
Report à nouveau	107379		73061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27614		34318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196603		168989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3510		16485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92585		29789	
Dettes fiscales et sociales	15704		2107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16184		6059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127984		54440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389587		273429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127984		54440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284173		284173	211071
Chiffres d’affaires nets	284173		284173	211071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3092	15000
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			288600	226085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194546	157170
Impôts, taxes et versements assimilés			1221	976
Salaires et traitements			29837	29359
Charges sociales			7263	8090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			914	1089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges				793
Total des charges d’exploitation (II) 			248780	197477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39821	28609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	1344
Reprises sur provisions et transferts de charges			4056	12665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5829
Total des produits financiers (V)			4237	19839
Dotations financières sur amortissements et provisions				4056
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8448	3496
Total des charges financières (VI)			8448	7552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4212	12287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35609	40896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	677		1703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1878		2640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1878		-2640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6117		3938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292837		245925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265223		211606	
BENEFICE OU PERTE	27614		34318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		5634		1501
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		11534		1501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1187	5947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			1187	11847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3140	914	510	3544
AMORTISSEMENTS Total Général	3140	914	510	3544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	50000	15000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4056		4056	
Total Provisions pour dépréciation	4056		4056	
TOTAL GENERAL	54056	15000	4056	65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47868	47868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18439	18439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	971	971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74412	71012	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92585	92585		
Personnel et comptes rattachés	1918	1918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3954	3954		
Impôts sur les bénéfices	2178	2178		
T.V.A.	7654	7654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3510	3510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16184	16184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127984	127984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel