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BILAN KANGOO PARK 2018 Siren 789965167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66624	31932	34693	10448
Immobilisations financières	206		206	
Total Actif Immobilisé	66830	31932	34899	10448
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1214		1214	1850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	957		957	1225
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3771		3771	9477
Caisse				
Charges constatées d’avance	1032		1032	13066
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6974		6974	25617
Total général Actif	73805			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			220	220
Réserves réglementées				
Autres réserves			11493	8008
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5196	3485
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17909	12713
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9564	12064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3452	5159
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1060		
Autres dettes			10949	6129
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23964	23352
Total général Passif			41873	36065
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30206	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109788		118617	
Production stockée				
Production immobilisée	30000		2000	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139789		120617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	773		1871	
Variation de stock (marchandises)	636		1210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3447			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88466		77661	
(dont taxe professionnelle)	1225			
Impôts, taxes et versements assimilés	2400		1230	
Rémunérations du personnel 	27258		22833	
Charges sociales	7302		1671	
Dotations aux amortissements	5755		8466	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	132589		115132	
Résultat d’exploitation	7200		5485	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1306		1384	
Charges exceptionnelles	54		178	
Impôts sur les bénéfices	644		438	
Bénéfice ou perte	5196		3485	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20046			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			206	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36624	
Total Immobilisations (Augmentations)			30206	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20046	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel