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BILAN I.S.L RESTAURATION 2020 Siren 789960051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1391310		1391310	1391310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169350	94372	74978	84834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40535	35215	5320	7807
Autres immobilisations corporelles	185786	146626	39160	52732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62845		62845	62772
TOTAL (I)	1849826	276214	1573612	1599455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9544		9544	18421
Avances et acomptes versés sur commandes	178		178	178
Clients et comptes rattachés	37160	33043	4116	27561
Autres créances	173757		173757	44052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205350		205350	92425
Charges constatées d’avance				27110
TOTAL (II)	425988	33043	392945	209746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2275814	309257	1966557	1809200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45686		7750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14704		37936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63982		78686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611599		612501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638965		633452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395048		269806	
Dettes fiscales et sociales	236485		192870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20479		21885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1902575		1730514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1966557		1809200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449184		339845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	238		1140	
Dont emprunts participatifs	638965			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184		184	20953
Production vendue biens	291327		291327	1473689
Production vendue services	6023		6023	11416
Chiffres d’affaires nets	297534		297534	1506059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	11611
Autres produits			974	3602
Total des produits d’exploitation (I)			342688	1521272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1341
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71876	361378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2035	-6019
Autres achats et charges externes			350893	532001
Impôts, taxes et versements assimilés			14863	14421
Salaires et traitements			170355	401879
Charges sociales			27144	120543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25916	32220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3820	8621
Total des charges d’exploitation (II) 			666902	1466384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324214	54888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-13835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324214	41053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350000		1359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1742			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351742		1359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41841		4476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42231		4476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309511		-3117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694429		1522631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709133		1484695	
BENEFICE OU PERTE	-14704		37936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1391310		
Total Immobilisations corporelles		395671		
Total Immobilisations financières		62772		73
Total Général		1849753		73
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1391310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62845
Total Général				1849826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250298	25916		276214
AMORTISSEMENTS Total Général	250298	25916		276214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33043			33043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33043			33043
TOTAL GENERAL	33043			33043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62845		62845	
Clients douteux ou litigieux	36595	36595		
Autres créances clients	565	565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41402	41402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39346	39346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57707	57707		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35302	35302		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	273762	210917	62845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611360	39591	354963	
Emprunts et dettes financières divers	261010	15111	135480	
Fournisseurs et comptes rattachés	395048	209062	74108	
Personnel et comptes rattachés	60969	60969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151835	74324	30885	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19351	19351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4329	2103	887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377955	7955		370000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20479	20479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1902575	449184	596323	857068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel