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BILAN I.S.L RESTAURATION 2019 Siren 789960051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1391310		1391310	1391310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169350	84516	84834	94690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40535	32728	7807	10538
Autres immobilisations corporelles	185786	133053	52732	72365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62772		62772	59859
TOTAL (I)	1849753	250298	1599455	1628762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18421		18421	12402
Avances et acomptes versés sur commandes	178		178	178
Clients et comptes rattachés	60604	33043	27561	10700
Autres créances	44052		44052	33158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92425		92425	239809
Charges constatées d’avance	27110		27110	27222
TOTAL (II)	242789	33043	209746	323468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2092542	283341	1809200	1952230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7750		-18395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37936		29145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78686		40750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	612501		699085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633452		668240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269806		285701	
Dettes fiscales et sociales	192870		240695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21885		17758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1730514		1911480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809200		1952230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339845		782802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1140		399	
Dont emprunts participatifs	633452			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20953		20953	2980
Production vendue biens	1473689		1473689	1405172
Production vendue services	11416		11416	11756
Chiffres d’affaires nets	1506059		1506059	1419908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11611	3030
Autres produits			3602	5365
Total des produits d’exploitation (I)			1521272	1428302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1341	2048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361378	336425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6019	-1184
Autres achats et charges externes			532001	489318
Impôts, taxes et versements assimilés			14421	16581
Salaires et traitements			401879	388554
Charges sociales			120543	117749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32220	34874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8621	8055
Total des charges d’exploitation (II) 			1466384	1392420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54888	35882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13835	-21690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13835	-21690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13835	21691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41053	57573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1359		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1359		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4476		29348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4476		29348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3117		-28428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522631		1429223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484695		1400078	
BENEFICE OU PERTE	37936		29145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1391310		
Total Immobilisations corporelles		395671		
Total Immobilisations financières		59859		2913
Total Général		1846840		2913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1391310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62772
Total Général				1849753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218078	32220		250298
AMORTISSEMENTS Total Général	218078	32220		250298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33043			33043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33043			33043
TOTAL GENERAL	33043			33043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62772		62772	
Clients douteux ou litigieux	36595	36595		
Autres créances clients	24009	24009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31288	31288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2313	2313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10451	8600	1851	
Charges constatées d’avance	27110	27110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194538	129915	64623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611360	87326	436630	87405
Emprunts et dettes financières divers	261010	33330	166650	61030
Fournisseurs et comptes rattachés	269806	40563	202815	26428
Personnel et comptes rattachés	38997	37997	833	167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125816	89585	30192	6038
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22734	22734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5323	3284	1699	340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372442	2000		370442
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21885	21885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1730514	339845	838819	551850
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12