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BILAN I.S.L RESTAURATION 2017 Siren 789960051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1391310		1391310	1391310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167936	64987	102949	117010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40535	25063	15472	16904
Autres immobilisations corporelles	183744	93154	90590	110806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61957		61957	59899
TOTAL (I)	1845482	183204	1662278	1695930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11218		11218	12662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63268	33043	30224	38537
Autres créances	76835		76835	79467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284281		284281	268063
Charges constatées d’avance	28020		28020	27225
TOTAL (II)	463622	33043	430579	425954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309104	216247	2092857	2121884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30948		-32361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12553		1413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11605		-948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786747		786529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754091		713651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311041		304849	
Dettes fiscales et sociales	222559		308213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6815		9589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081253		2122832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092857		2121884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425047		1217010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	735		517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2286		2286	1811
Production vendue biens	1439541		1439541	1524164
Production vendue services	14155		14155	15019
Chiffres d’affaires nets	1455982		1455982	1540994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1593	1407
Autres produits			2779	438
Total des produits d’exploitation (I)			1460355	1542839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1131	1123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346801	359322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1444	-714
Autres achats et charges externes			448298	509700
Impôts, taxes et versements assimilés			12822	18010
Salaires et traitements			427001	450518
Charges sociales			124520	136001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41009	41538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10232	10418
Total des charges d’exploitation (II) 			1413258	1527969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47097	14870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40439	38218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40439	38218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40439	-38218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6658	-23348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6378		50882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6378		50882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		26121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483		26121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5895		24761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466733		1593721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454180		1592308	
BENEFICE OU PERTE	12553		1413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1391310		
Total Immobilisations corporelles		386915		5300
Total Immobilisations financières		59899		3557
Total Général		1838125		8857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1391310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392215
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	61957
Total Général			1500	1845482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142195	41009		183204
AMORTISSEMENTS Total Général	142195	41009		183204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33734		691	33043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33734		691	33043
TOTAL GENERAL	33734		691	33043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61957			
Clients douteux ou litigieux	36595			
Autres créances clients	26673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25930			
T. V. A.	30925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19979			
Charges constatées d’avance	28020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230080	168123	61957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735	735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786012	87334	349339	
Emprunts et dettes financières divers	383649	104949	139350	
Fournisseurs et comptes rattachés	311041	114547	98247	
Personnel et comptes rattachés	38577	38577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144968	50378	47295	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29522	12220	8651	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9492	9492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370442			370442
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6815	6815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081253	425047	642882	1013324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15