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BILAN FROMAGERIE DE LA HAUTE COMBE 2020 Siren 789949658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48406	44712	3694	13375
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	317156	8227	308928	310725
Constructions	5913170	875527	5037642	5059960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7223029	2573952	4649077	4914832
Autres immobilisations corporelles	60574	29662	30912	37798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14040		14040	270761
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2119		2119	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13828496	3532081	10296414	10857452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60133		60133	59619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2012349		2012349	1172653
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7479
Clients et comptes rattachés	4089105		4089105	2298211
Autres créances	207592		207592	263506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228503		228503	31125
Charges constatées d’avance	64207		64207	58851
TOTAL (II)	6661892		6661892	3891444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20490388	3532081	16958306	14748896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17549		16639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333433		316143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19546		18201	
Subventions d’investissement	316000		376000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2486529		2526983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10498896		9418254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168390		205811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3553527		1842605	
Dettes fiscales et sociales	193711		255736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57251		499371	
Autres dettes			135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14471777		12221912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16958306		14748896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6866893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2304161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	846768		846768	
Production vendue biens	12737004		12737004	10098278
Production vendue services	26037		26037	58024
Chiffres d’affaires nets	13609810		13609810	10156302
				
Production stockée			839697	-131344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243766	83303
Autres produits			1408	17
Total des produits d’exploitation (I)			14694681	10108279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			782425	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10626724	7333150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513	-5379
Autres achats et charges externes			1678230	1189522
Impôts, taxes et versements assimilés			152291	172187
Salaires et traitements			428784	424267
Charges sociales			142476	142308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798108	765371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	46
Total des charges d’exploitation (II) 			14608664	10021471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86017	86808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199819	205512
Différences négatives de change				89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199819	205602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199819	-205602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113802	-118794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58530		288411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151880		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210410		348411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35681		206972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4443	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77061		211416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133349		136994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14905092		10456690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14885545		10438489	
BENEFICE OU PERTE	19546		18200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243766			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48406		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		13343519		545213
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		13641925		549213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48406
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360761	13527971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1880	2120
Total Général			362641	13828497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35031	9681		44712
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2749443	788427	50500	3487370
AMORTISSEMENTS Total Général	2784473	798109	50500	3532082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2120		2120	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4089106	4089106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207593	207593		
Charges constatées d’avance	64208	64208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4363026	4360906	2120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2304161	2304161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8194735	589852	3812516	3792368
Emprunts et dettes financières divers	168391	168391		
Fournisseurs et comptes rattachés	3553528	3553528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193711	193711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57252	57252		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14471777	6866894	3812516	3792368
Emprunts souscrits en cours d’exercice	503441			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	851667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel