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BILAN EXTENDAM 2017 Siren 789931318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72043	71641	402	6965
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120036	48248	71788	68677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91204		91204	282210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61227		61227	33072
TOTAL (I)	344512	119889	224623	390926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17568
Clients et comptes rattachés	32839125	69999	32769126	24769949
Autres créances	1014598		1014598	1108228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249138	184231	64906	16467
Disponibilités	587455		587455	580033
Charges constatées d’avance	1243678		1243678	1577544
TOTAL (II)	35933995	254230	35679764	28069788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36278507	374119	35904388	28460714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10586162		6351387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4242803		4234775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16808965		12566162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161194			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161194			
Emprunts obligataires convertibles	1788531		1703363	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		3000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525125		1525125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6855910		6110517	
Dettes fiscales et sociales	3090027		2860038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139298		4377	
Produits constatés d’avance (2)	535338		691133	
TOTAL (IV)	18934228		15894552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35904388		28460714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10241030		10655851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19307187		19307187	18021636
Chiffres d’affaires nets	19307187		19307187	18021636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7278	5523
Autres produits			10090	11865
Total des produits d’exploitation (I)			19324555	18039024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9277334	8722732
Impôts, taxes et versements assimilés			383378	347185
Salaires et traitements			1866226	1703561
Charges sociales			926087	843279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26885	31053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161194	
Autres charges			29574	
Total des charges d’exploitation (II) 			12740676	11647810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6583879	6391213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6029	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6029	1
Dotations financières sur amortissements et provisions			102990	22566
Intérêts et charges assimilées			271904	219778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374894	242344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368865	-242343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6215014	6148870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311635		249303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114662		3404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426297		252707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233449		2335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233449		2335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192848		250372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2165059		2164468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19756882		18291731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15514079		14056957	
BENEFICE OU PERTE	4242803		4234775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72043		
Total Immobilisations corporelles		100477		
Total Immobilisations financières		315282		
Total Général		487805		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152431
Total Général				344512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65078	6563		71641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31801	20321	3874	48248
AMORTISSEMENTS Total Général	96879	26885	3874	119889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161194
Total Provisions pour risques et charges		161194		161194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		161194		161194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61227			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32839125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1014598			
Charges constatées d’avance	1243678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35158628	25719887	9438742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1788531		1788531	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6855910	6855910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3090027	3090027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1664423	139298	1525125	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	535338	155796	379542	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18934228	10241030	8693198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		22