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BILAN EDOUARD VII PROPERTY MANAGEMENT 2018 Siren 789942018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	342806	34801	308005	74375
Immobilisations financières	3847		3847	1847
Total Actif Immobilisé	348153	36301	311852	76222
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	
Créances – Clients et comptes rattachés	770		770	33
Créances – Autres	11031		11031	40667
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269538		269538	211151
Caisse				
Charges constatées d’avance	918		918	1974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	283255		283255	253825
Total général Actif	631408			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2664	-97122
Résultat de l’exercice			26448	94458
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25784	-664
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24654	23471
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			544669	307240
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			569323	330711
Total général Passif			595107	330047
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			288627	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			34500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	522234		335284	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1333		2667	
Autres produits	5		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	523572		337958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	359253		240981	
(dont taxe professionnelle)	335			
Impôts, taxes et versements assimilés	5297		1484	
Rémunérations du personnel 	85812		76249	
Charges sociales	25723		17646	
Dotations aux amortissements	22997		6130	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	499086		342495	
Résultat d’exploitation	24485		-4537	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34662		98995	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	30533			
Impôts sur les bénéfices	2166			
Bénéfice ou perte	26448		94458	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	104247			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44669			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			74156	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			181626	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			28250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2595	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89526	
Total Immobilisations (Augmentations)			288627	
Total Immobilisations (Diminutions)			30000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			34500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			104247	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44669	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel