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BILAN DICI TV 2017 Siren 789960028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	122276		122276	119034
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45794	33738	12056	13270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238905	179957	58948	84428
Autres immobilisations corporelles	30441	14745	15696	18782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	176		176	176
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	620
TOTAL (I)	316186	228440	87746	123776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	227666	171726	55940	74034
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495451		495451	335008
Autres créances	82282		82282	83234
Capital souscrit et appelé, non versé	3700		3700	3700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22252		22252	32016
Charges constatées d’avance	11286		11286	9929
TOTAL (II)	842637	171726	670911	537921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281099	400166	880933	780730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	335690		335690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4244		-35521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500		31277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331946		331446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73294		130756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7218		3913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351952		233692	
Dettes fiscales et sociales	112324		74923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548987		443284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880933		780730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534999		370067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	686		686	
Production vendue biens				
Production vendue services	836588		836588	783573
Chiffres d’affaires nets	837274		837274	783573
				
Production stockée			60253	59396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3573	15360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100352	24720
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1001452	883048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689619	640990
Impôts, taxes et versements assimilés			1866	1547
Salaires et traitements			77850	39988
Charges sociales			21771	9662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44299	72071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171726	93379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			1007152	857637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5700	25412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3127	5019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3127	5019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3125	-5016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8824	20396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10115		9808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		7258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11415		17066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090		6184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9325		10882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012870		900117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012370		868840	
BENEFICE OU PERTE	500		31277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2522		3765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	973		4720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45250		544
Total Immobilisations corporelles		264671		8964
Total Immobilisations financières		796		250
Total Général		310717		9758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4289	269346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1046
Total Général			4289	316186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25480	8258		33738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161461	36041	2800	194702
AMORTISSEMENTS Total Général	186941	44299	2800	228440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93379	171726	93379	171726
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93379	171726	93379	171726
TOTAL GENERAL	99379	171726	99379	171726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171726	99379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870	870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	495451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4649			
T. V. A.	75749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1884			
Charges constatées d’avance	11286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	593588	593588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73217	59229	13988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351952	351952		
Personnel et comptes rattachés	6592	6592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13703	13703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90568	90568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1462	1462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7218	7218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4200	4200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548987	534999	13988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2