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BILAN DICI TV 2016 Siren 789960028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	119034		119034	193431
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38750	25480	13270	17296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233439	149011	84428	102376
Autres immobilisations corporelles	31232	12451	18782	16899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	176		176	176
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	310717	186941	123776	137367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167413	93379	74034	88017
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335008		335008	346323
Autres créances	83234		83234	79447
Capital souscrit et appelé, non versé	3700		3700	735
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32016		32016	3972
Charges constatées d’avance	9929		9929	15138
TOTAL (II)	631300	93379	537921	533632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061051	280320	780730	864430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	335690		335690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35521		-89876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31277		54354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331446		300169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130756		191109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3913		1456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233692		296354	
Dettes fiscales et sociales	74923		69342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443284		558261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780730		864430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370067		462528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				256
Production vendue biens				
Production vendue services	783573		783573	707167
Chiffres d’affaires nets	783573		783573	707423
				
Production stockée			59396	60000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15360	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24720	993
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			883048	771216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640990	579201
Impôts, taxes et versements assimilés			1547	796
Salaires et traitements			39988	6753
Charges sociales			9662	965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72071	101857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93379	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges				14
Total des charges d’exploitation (II) 			857637	715586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25412	55630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5019	6380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5019	6380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5016	-6377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20396	49253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9808		15384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7258			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17066		15384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		2786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6093		7497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6184		10283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10882		5101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900117		786603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868840		732249	
BENEFICE OU PERTE	31277		54354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3765		3762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4720		993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			14	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31680		13570
Total Immobilisations corporelles		222754		51003
Total Immobilisations financières		796		
Total Général		255230		64573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9086	264671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				796
Total Général			9086	310717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14384	11096		25480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103478	60975	2993	161461
AMORTISSEMENTS Total Général	117863	72071	2993	186941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	93379	20000	93379
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	93379	20000	93379
TOTAL GENERAL	26000	93379	20000	99379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93379	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620	620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1978			
T. V. A.	74169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7087			
Charges constatées d’avance	9929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432491	432491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130756	57539	73217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233692	233692		
Personnel et comptes rattachés	5475	5475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8621	8621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59678	59678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149	1149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3913	3913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443284	370067	73217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel