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BILAN CEGA 2021 Siren 789935848
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 27594 27594
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1625 1292 333 874
Fonds commercial 440000 440000 440000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 439868 424848 15020 63894
Installations techniques, matériel et outillage industriels 78598 72069 6530 9559
Autres immobilisations corporelles 146777 140850 5927 6559
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15250 15250 15000
TOTAL (I) 1149713 666653 483060 535887
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 41870 41870 35788
Avances et acomptes versés sur commandes 1440 1440 470
Clients et comptes rattachés 21645 21645 12710
Autres créances 165610 165610 180344
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 359822 359822 248078
Charges constatées d’avance 3890 3890 5076
TOTAL (II) 594277 594277 482465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1743989 666653 1077337 1018352
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 358236 358236
Report à nouveau -44964
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53110 -44964
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 367482 314372
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 306440 300026
Emprunts et dettes financières divers (4) 231751 275279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84691 33419
Dettes fiscales et sociales 68983 82411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17990 12845
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 709854 703980
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1077337 1018352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 339190 339190 152071
Production vendue biens
Production vendue services 46079 46079 40203
Chiffres d’affaires nets 385269 385269 192273
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 255765 121744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126192 151351
Autres produits 12 1
Total des produits d’exploitation (I) 767238 465369
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 94754 26104
Variation de stock (marchandises) -6082 8455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 230184 193971
Impôts, taxes et versements assimilés 41394 21655
Salaires et traitements 248594 219060
Charges sociales 34201 14201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57778 59376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2059 295
Total des charges d’exploitation (II) 702882 543202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64356 -77833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10137 2807
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10137 2807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10137 -2807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 54219 -80639
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 171
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 4296
Total des produits exceptionnels (VII) 171 4296
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1255
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1280
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1109 4296
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -31379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 767409 469665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 714299 514629
BENEFICE OU PERTE 53110 -44964
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28345 542 28886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 585120 57236 4590 637766
AMORTISSEMENTS Total Général 613465 57778 4590 666653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15250 15250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 191145 191145
TOTAL ETAT DES CREANCES 206395 191145 15250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 306440 44217 262223
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 231751 231751
Fournisseurs et comptes rattachés 84691 84691
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68983 68983
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17990 17990
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 709854 447632 262223
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel