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BILAN CEFORAS FORMATION 2020 Siren 789929866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29404	12268	17136	
Concessions, brevets et droits similaires	3221	3221		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141979	79543	62436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6877		6877	
TOTAL (I)	181491	95032	86459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27498		27498	
Autres créances	1730		1730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21431		21431	
Charges constatées d’avance	1474		1474	
TOTAL (II)	52132		52132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233623	95032	138592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44179			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6050			
Dettes fiscales et sociales	34391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2413		2413	
Production vendue biens				
Production vendue services	297817		297817	
Chiffres d’affaires nets	300230		300230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22613	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			327403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3889	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140262	
Impôts, taxes et versements assimilés			7716	
Salaires et traitements			120486	
Charges sociales			31606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			328764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329691			
BENEFICE OU PERTE	-2287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29404		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3221		
Total Immobilisations corporelles		131789		10190
Total Immobilisations financières		6768		119
Total Général		171182		10309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29404
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6887
Total Général				181491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6387	5881		12268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3221			3221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60623	18920		79543
AMORTISSEMENTS Total Général	70231	24800		95032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6877		6877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27498	27498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	419	419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60	60		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1250	1250		
Charges constatées d’avance	1474	1474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37578	30702	6877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46867	11996	34871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6050	6050		
Personnel et comptes rattachés	6384	6384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12434	12434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13961	13961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1613	1613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366	366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3527	3527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91200	56329	34871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15815			
Location, charges locatives et de copropriété	60553			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	7036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	53911			
Total TVA. déductible sur biens et services	21617			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5