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BILAN AUDITION FABIENNE HERY 2018 Siren 789905379				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1105	1105		
Immobilisations corporelles	100954	69373	31581	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	157059	70478	86581	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39950		39950	
Avances et acomptes versés sur commandes	1126		1126	
Créances – Clients et comptes rattachés	4454		4454	
Créances – Autres	6299		6299	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26349		26349	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78178		78178	
Total général Actif	235237			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7763	
Report à nouveau			34414	
Résultat de l’exercice			31824	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85001	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33380	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5957		
Autres dettes			28509	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79758	
Total général Passif			164759	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3521	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9408	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	496795			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6518			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503493			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	233427			
Variation de stock (marchandises)	-1332			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53766			
(dont taxe professionnelle)	646			
Impôts, taxes et versements assimilés	1814			
Rémunérations du personnel 	161383			
Charges sociales	4271			
Dotations aux amortissements	14008			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	620			
Total des charges d’exploitation	467956			
Résultat d’exploitation	35537			
Produits financiers	140			
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	727			
Charges exceptionnelles	4			
Impôts sur les bénéfices	4122			
Bénéfice ou perte	31824			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel