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BILAN AUDITION FABIENNE HERY 2016 Siren 789905379				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1105	1105		
Immobilisations corporelles	91580	42075	49505	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	147685	43180	104505	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40119		40119	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5841		5841	
Créances – Autres	7060		7060	
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	
Disponibilités	13240		13240	
Caisse				
Charges constatées d’avance	394		394	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74154		74154	
Total général Actif	221839			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5000	
Report à nouveau			3858	
Résultat de l’exercice			7992	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27850	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48549	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		301		
Autres dettes			38565	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150809	
Total général Passif			178660	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37023	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7497	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	354444			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6286			
Autres produits	2958			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	363818			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	174918			
Variation de stock (marchandises)	-16553			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	142			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44467			
(dont taxe professionnelle)	813			
Impôts, taxes et versements assimilés	1546			
Rémunérations du personnel 	89434			
Charges sociales	42225			
Dotations aux amortissements	14653			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	350837			
Résultat d’exploitation	12981			
Produits financiers	191			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2415			
Charges exceptionnelles	1831			
Impôts sur les bénéfices	934			
Bénéfice ou perte	7992			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel