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BILAN AIX-ETERA 2017 Siren 789905866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	560000		560000	560000
Immobilisations incorporelles – Autres	56848	56848		11369
Immobilisations corporelles	20333	15873	4460	8292
Immobilisations financières	4380		4380	4380
Total Actif Immobilisé	641561	72722	568839	584041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10200		10200	9000
Stock marchandises	4200		4200	2700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1346		1346	
Créances – Autres	68224		68224	49954
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7216		7216	38780
Caisse				
Charges constatées d’avance				3063
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91186		91186	103497
Total général Actif	732747	11909		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2185	2185
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133749	88434
Résultat de l’exercice			26618	45315
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182553	155934
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			134345	199339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69008	50948
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		151676		
Autres dettes			274120	281317
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			477472	531604
Total général Passif			660025	687538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68547	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63368		11909	
Production vendue de biens – France	588073		693335	
Production vendue de services - France	2545			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4109		7115	
Autres produits	5672		1251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	663767		713610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64403		31683	
Variation de stock (marchandises)	-1500		-200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	193398		217641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1200		-1500	
(dont crédit bail mobilier)*	8204			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95133		92259	
(dont taxe professionnelle)	1838			
Impôts, taxes et versements assimilés	4284		4631	
Rémunérations du personnel 	197216		207710	
Charges sociales	55370		54917	
Dotations aux amortissements	15202		15964	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	549		3	
Total des charges d’exploitation	622853		623109	
Résultat d’exploitation	40913		90501	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1369		8227	
Charges financières	3049		7184	
Charges exceptionnelles	10281		39623	
Impôts sur les bénéfices	2333		6606	
Bénéfice ou perte	26618		45315	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel