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BILAN ADN 87 2021 Siren 789955630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21863	21863		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13177	3909	9269	
Autres immobilisations corporelles	549043	231228	317815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7094		7094	
TOTAL (I)	591177	256999	334177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16284		16284	
Clients et comptes rattachés	364190		364190	
Autres créances	84527		84527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240067		240067	
Charges constatées d’avance	9713		9713	
TOTAL (II)	714781		714781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305958	256999	1048958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9222			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201644			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35321			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36676			
Dettes fiscales et sociales	332282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7533			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652771			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3339292	2459	3341752	
Chiffres d’affaires nets	3339292	2459	3341752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172865	
Autres produits			165	
Total des produits d’exploitation (I)			3514782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797711	
Impôts, taxes et versements assimilés			66999	
Salaires et traitements			2199563	
Charges sociales			276655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18565	
Total des charges d’exploitation (II) 			3467361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3549988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3514667			
BENEFICE OU PERTE	35321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14510			
Renvois : Transfert de charges	172865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11381			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21863		
Total Immobilisations corporelles		470481	138118	
Total Immobilisations financières		6594	500	
Total Général		498938	138618	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46379	562220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7094
Total Général			46379	591177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16086	5777		21863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166287	90603	21753	235137
AMORTISSEMENTS Total Général	182372	96380	21753	256999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7094		7094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364190	364190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3164	3164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8160	8160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4324	4324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57215	57215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11663	11663		
Charges constatées d’avance	9713	9713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465524	458430	7094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274906	82182	192724	
Emprunts et dettes financières divers	758	758		
Fournisseurs et comptes rattachés	36676	36676		
Personnel et comptes rattachés	192371	192371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114235	114235		
Impôts sur les bénéfices	4342	4342		
T.V.A.	15755	15755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5580	5580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173	173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7533	7533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652771	460047	192724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	146644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	632732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797711			
Taxe professionnelle	1742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66999			
Montant de la TVA. collectée	205226			
Total TVA. déductible sur biens et services	121806			
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	129