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BILAN ADN 87 2018 Siren 789955630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10213	9974	238	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189145	63172	125973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	201158	73147	128011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	
Clients et comptes rattachés	182830	3604	179227	
Autres créances	53622		53622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76006	4303	71703	
Disponibilités	111225		111225	
Charges constatées d’avance	8473		8473	
TOTAL (II)	432192	7907	424285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	633349	81054	552296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62918			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15532			
Dettes fiscales et sociales	151838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1419705		1419705	
Chiffres d’affaires nets	1419705		1419705	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48209	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1478415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252525	
Impôts, taxes et versements assimilés			28542	
Salaires et traitements			893285	
Charges sociales			127521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2431	
Total des charges d’exploitation (II) 			1343537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4303	
Intérêts et charges assimilées			6321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13043			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6903			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493483			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385074			
BENEFICE OU PERTE	108409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2901			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9145			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1995			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		7413
Total Immobilisations corporelles		143136		75219
Total Immobilisations financières		1904		800
Total Général		147840		83432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29210	189145
Prêts et immobilisations financières			904	
Total Immobilisations financières			904	1800
Total Général			30114	201158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174	8800		9974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44002	27971	8801	63172
AMORTISSEMENTS Total Général	45177	36771	8801	73147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9392		5788	3604
Autres provisions pour dépréciation		4303		4303
Total Provisions pour dépréciation	9392	4303	5788	7907
TOTAL GENERAL	9392	4303	5788	7907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5788	
                                             - Financières		4303		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	5177	5177		
Autres créances clients	177653	177653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3120	3120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44638	44638		
T. V. A.	4551	4551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1313	1313		
Charges constatées d’avance	8473	8473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246725	244925	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57110	20511	36599	
Emprunts et dettes financières divers	2396	2396		
Fournisseurs et comptes rattachés	15532	15532		
Personnel et comptes rattachés	55128	55128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80265	80265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15371	15371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1074	1074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2815	2815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229969	193370	36599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	903			
Location, charges locatives et de copropriété	39341			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15048			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252525			
Taxe professionnelle	2914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28542			
Montant de la TVA. collectée	88743			
Total TVA. déductible sur biens et services	32349			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel