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BILAN A VOUS DE CONDUIRE 2020 Siren 789944576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	610	290	762
Fonds commercial	47650		47650	47650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	777	223	669
Autres immobilisations corporelles	18117	10307	7810	9450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	550
TOTAL (I)	68717	11694	57023	59081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119540		119540	74999
Autres créances	5189		5189	7577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49309		49309	18924
Charges constatées d’avance	1789		1789	6644
TOTAL (II)	175827		175827	108145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244544	11694	232850	167225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			427	
Report à nouveau	-2863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31088		-3291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28451		2637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6773			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6773			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72176		40027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16266		3866	
Dettes fiscales et sociales	50308		35355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814			
Produits constatés d’avance (2)	114935		85129	
TOTAL (IV)	254528		164589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	232850		167225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235594		177804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	384		384	30
Production vendue biens				
Production vendue services	398915		398915	262203
Chiffres d’affaires nets	399299		399299	262234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6750	844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11051	1293
Autres produits			38	4
Total des produits d’exploitation (I)			417138	264375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24377	16062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124031	87029
Impôts, taxes et versements assimilés			4439	2808
Salaires et traitements			251041	157452
Charges sociales			31249	27102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5401	2506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	2
Total des charges d’exploitation (II) 			440612	292961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23474	-28586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			742	644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			742	644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	-644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24213	-29231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6773			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7088		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7088		25940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417141		290375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448229		293666	
BENEFICE OU PERTE	-31088		-3291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9386		7658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48550		
Total Immobilisations corporelles		16314		2843
Total Immobilisations financières		550		500
Total Général		65414		3343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40	19117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général			40	68717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138	471		610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6195	4930	40	11084
AMORTISSEMENTS Total Général	6333	5401	40	11694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6773
Total Provisions pour risques et charges		6773		6773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6773		6773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6773		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119540	119540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213	213		
T. V. A.	2164	2164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2795	2795		
Charges constatées d’avance	1789	1789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127568	126518	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72176	53242	18934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16266	16266		
Personnel et comptes rattachés	15459	15459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10106	10106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23056	23056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1687	1687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814	814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114935	114935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254529	235594	18934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58353		32459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12273		8901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53405		45669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124031		87029	
Taxe professionnelle	1622		842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2817		1966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4439		2808	
Montant de la TVA. collectée	78342		56798	
Total TVA. déductible sur biens et services	22914		15325	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7