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BILAN WITEKIO HOLDING 2016 Siren 789854726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92066	73852	18214	36627
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12500		12500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4252518		4252518	3810783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8698		8698	298
TOTAL (I)	4365782	73852	4291930	3847709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281192		281192	
Autres créances	994856		994856	1353515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444222		444222	412546
Charges constatées d’avance	6640		6640	2376
TOTAL (II)	1726910		1726910	1768437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6092693	73852	6018840	5616146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2748000		2748000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19757		11847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364733		214462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125006		158181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15612		6470	
TOTAL (I)	3023095		3138960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29368			
TOTAL (II)	29368			
Provisions pour risques	140072		105054	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140072		105054	
Emprunts obligataires convertibles	323000		323000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735840		503671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1513513		1344587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133528		148753	
Dettes fiscales et sociales	68908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000			
Autres dettes	1516		52122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2826305		2372132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6018840		5616146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746160		380377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	338029	329643	667672	
Chiffres d’affaires nets	338029	329643	667672	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599	
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			669277	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349255	181082
Impôts, taxes et versements assimilés			3216	
Salaires et traitements			280756	3854
Charges sociales			98894	877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18413	18413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	
Total des charges d’exploitation (II) 			751111	204227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81834	-204224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66908	443016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			952	9701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			394	69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68254	452786
Dotations financières sur amortissements et provisions			35018	35018
Intérêts et charges assimilées			57621	53253
Différences négatives de change			7396	223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100035	88494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31781	364292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113615	160069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3668		2157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19391		2157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11391		-2157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745531		452789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870537		294608	
BENEFICE OU PERTE	-125006		158181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	639			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92066		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Total Immobilisations corporelles		3811082		4260917
Total Immobilisations financières				
Total Général		3903148		4273417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3810783		4261216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3810783		4365782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55439	18413		73852
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	55439	18413		73852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15612
Total Provisions réglementées	6470	9142		15612
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140072
Total Provisions pour risques et charges	105054	35018		140072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111524	44160		155684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35018		
                                            - Exceptionnelles		3668		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8698	8698		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	605724			
T. V. A.	2911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127856			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258150			
Charges constatées d’avance	6640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291386	1135359	156027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	323000		323000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6446	6446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	729393	191256	428718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133528	133528		
Personnel et comptes rattachés	16105	16105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40388	40388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9200	9200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3216	3216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	1513513	294506	1219007	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1516	1516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2826305	746160	1970725	109419
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel