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BILAN WALKO-AJM 2016 Siren 789850484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	162600		162600	162600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40057	14312	25744	26024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57063	15184	41879	8183
Autres immobilisations corporelles	562896	221585	341310	201530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16357		16357	16357
TOTAL (I)	839133	251082	588051	414854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	507		507	692
Avances et acomptes versés sur commandes				40000
Clients et comptes rattachés	3803		3803	13306
Autres créances	71896		71896	48782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250175		250175	50000
Disponibilités	41773		41773	195337
Charges constatées d’avance	1297		1297	256
TOTAL (II)	369452		369452	348373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208585	251082	957503	763227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5325		2758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101150		52387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57436		51330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213911		156475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274259		161078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52222		111897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344789		272455	
Dettes fiscales et sociales	32016		38630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40306		22692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743591		606752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957503		763227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580907		505349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17509		17509	28224
Production vendue biens				
Production vendue services	1116641		1116641	842396
Chiffres d’affaires nets	1134150		1134150	870620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			127	10
Total des produits d’exploitation (I)			1134278	870630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3496	3622
Variation de stock (marchandises)			185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12503	11957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607800	550072
Impôts, taxes et versements assimilés			7522	9045
Salaires et traitements			123791	67356
Charges sociales			29590	17624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224239	136947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	4017
Total des charges d’exploitation (II) 			1009204	800641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125073	69989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7859	7993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7859	7993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7684	-7993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117389	61997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87819		78028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87819		78028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86260		71646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37718		2823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123978		74519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36159		3508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23794		14175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222272		948658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164836		897328	
BENEFICE OU PERTE	57436		51330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3989	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162600		
Total Immobilisations corporelles		383713		521415
Total Immobilisations financières		16517		
Total Général		562830		521415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245112	660015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16517
Total Général			245112	839133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147976	261958	158852	251082
AMORTISSEMENTS Total Général	147976	261958	158852	251082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16357	16357		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15140			
Charges constatées d’avance	1297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93354	93354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274259	111575	162684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344789	344789		
Personnel et comptes rattachés	2989	2989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11111	11111		
Impôts sur les bénéfices	2539	2539		
T.V.A.	12528	12528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2849	2849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52222	52222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40306	40306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743591	580907	162684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132426		203995	
Location, charges locatives et de copropriété	86793		55289	
Personnel extérieur à l’entreprise			180	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11267		9527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377315		281081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607800		550072	
Taxe professionnelle	1439		2282	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6083		6763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7522		9045	
Montant de la TVA. collectée	244394		189230	
Total TVA. déductible sur biens et services	82159		66859	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4