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BILAN TERRA SOL 2021 Siren 789892304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200650	144740	55910	79620
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200650	144740	55910	79620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2135439	7047	2128392	1369369
Autres créances	207194		207194	246682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194430		194430	36922
Charges constatées d’avance	45349		45349	44038
TOTAL (II)	2582412	7047	2575365	1697011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783062	151787	2631275	1776631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	422065		398021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106578		104044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583644		557065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394052		38229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67873		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1362710		939828	
Dettes fiscales et sociales	180155		213848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42842		13410	
Produits constatés d’avance (2)			14000	
TOTAL (IV)	2047631		1219566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631275		1776631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2044664		1198889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5818381		5818381	3774922
Chiffres d’affaires nets	5818381		5818381	3774922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25162	24971
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			5843546	3799895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1472913	1229336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3683519	2096675
Impôts, taxes et versements assimilés			13883	10968
Salaires et traitements			310958	185669
Charges sociales			197132	112309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23723	23710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			5702130	3658666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141416	141228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5457	4151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5410	-4104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136005	137124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33676		33080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5857592		3799942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5751014		3695898	
BENEFICE OU PERTE	106578		104044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	749375		614291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23303		23112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		200650		9765
Total Immobilisations financières				
Total Général		200650		9765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9765	200650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9765	200650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121030	23723	13	144740
AMORTISSEMENTS Total Général	121030	23723	13	144740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8906		1859	7047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8906		1859	7047
TOTAL GENERAL	8906		1859	7047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7047	7047		
Autres créances clients	2128392	2128392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	605	605		
T. V. A.	201420	201420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5169	5169		
Charges constatées d’avance	45349	45349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2387982	2387982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373375	373375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20677	17710	2967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1362710	1362710		
Personnel et comptes rattachés	11539	11539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26848	26848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135788	135788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5981	5981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67873	67873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42842	42842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2047631	2044664	2967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-17552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1113620		401052	
Location, charges locatives et de copropriété	345945		147719	
Personnel extérieur à l’entreprise	433102		307371	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12627		15314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1778226		1225218	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3683519		2096675	
Taxe professionnelle	8987		5492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4896		5476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13883		10968	
Montant de la TVA. collectée	469383		442338	
Total TVA. déductible sur biens et services	983676		647859	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7