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BILAN ST CLOUD AND CO 2016 Siren 789823796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30000	24067	5933	11933
Autres immobilisations corporelles	10158	3512	6647	2254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	3150
TOTAL (I)	203308	27578	175730	177337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1351		1351	1402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970		970	894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				100
Autres créances	10482		10482	30905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8196		8196	31906
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20999		20999	65207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224307	27578	196729	242544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24072		23199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35595		873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10423		25172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79079		101052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78995		68997	
Dettes fiscales et sociales	43423		41675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5612		5501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207152		217372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196729		242544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152152		217372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10812		10812	12222
Production vendue biens				
Production vendue services	201369		201369	232768
Chiffres d’affaires nets	212181		212181	244990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	27
Total des produits d’exploitation (I)			212185	246017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7759	7382
Variation de stock (marchandises)			-76	-57
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5052	13798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52	-44
Autres achats et charges externes			64139	71354
Impôts, taxes et versements assimilés			4600	3374
Salaires et traitements			110468	105958
Charges sociales			34744	25904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7312	6756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8915	8635
Total des charges d’exploitation (II) 			242963	243060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30778	2958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2573	3179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2573	3179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2533	-3157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33311	-199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212225		246040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247820		245167	
BENEFICE OU PERTE	-35595		873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8912		8631	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		34453		5706
Total Immobilisations financières		3150		
Total Général		197603		5706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3150
Total Général				203308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20266	7312		27578
AMORTISSEMENTS Total Général	20266	7312		27578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6399			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4083			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13632	10482	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79079	24079	55000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78995	78995		
Personnel et comptes rattachés	19269	19269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16757	16757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6077	6077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319	1319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5612	5612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207152	152152	55000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21468		22463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31036		39675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11635		9215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64139		71354	
Taxe professionnelle	1257		1905	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3343		1469	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4600		3374	
Montant de la TVA. collectée	43703		48818	
Total TVA. déductible sur biens et services	16578		26816	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7