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BILAN SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT 2016 Siren 789843034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2925	2925		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105000		105000	105000
Constructions	1995000	198200	1796800	1857186
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	542271	87124	455147	69294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5910		5910	5910
TOTAL (I)	2651879	289022	2362857	2037390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13840278	305222	13535056	13001678
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	30000
Clients et comptes rattachés				13000
Autres créances	209699		209699	180550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5271806		5271806	6170546
Disponibilités	7080731		7080731	7261220
Charges constatées d’avance	6461		6461	7765
TOTAL (II)	26413975	305222	26108754	26664760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29065854	594243	28471611	28702149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17310000		17310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145954		-132181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268073		-13773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16895973		17164046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34078		34078	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34078		34078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11220330		11194370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242575		244449	
Dettes fiscales et sociales	57656		59324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4200	
Autres dettes	21000		1683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11541560		11504025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28471611		28702149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11541560		11504025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768757	18000	786757	6354371
Production vendue biens				
Production vendue services	4586		4586	17564
Chiffres d’affaires nets	773342	18000	791342	6371935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14871	10115
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			806226	6382051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1106092	3058617
Variation de stock (marchandises)			-520479	2519701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18380	21565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324121	400944
Impôts, taxes et versements assimilés			6197	5929
Salaires et traitements			107081	114262
Charges sociales			43717	64612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77068	73933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				238121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34078
Autres charges			5508	2224
Total des charges d’exploitation (II) 			1167686	6533986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361460	-151934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92796	76297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			591	30364
Total des produits financiers (V)			93387	106661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93387	106661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268073	-45273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899613		6488713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167686		6502486	
BENEFICE OU PERTE	-268073		-13773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1972		1115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2200		2200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2925		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773		
Total Immobilisations corporelles		2239736		402536
Total Immobilisations financières		5910		
Total Général		2249343		402536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2925
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2642271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5910
Total Général				2651879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2925			2925
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208256	77068		285324
AMORTISSEMENTS Total Général	211954	77068		289022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34078			34078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	318121		12899	305222
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318121		12899	305222
TOTAL GENERAL	352199		12899	339300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5910	5910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1927			
T. V. A.	91830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44160			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71782			
Charges constatées d’avance	6461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222071	222071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242575	242575		
Personnel et comptes rattachés	7600	7600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37679	37679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12377	12377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11220330	11220330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21000	21000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11541560	11541560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel