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BILAN S.A.R.L. ROUSSEAU 2018 Siren 789875747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17714	17714		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68390		68390	68390
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35000		35000	35000
Constructions	65000	4304	60696	63296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88846	77898	10948	15370
Autres immobilisations corporelles	86336	42862	43475	46897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	222
TOTAL (I)	361509	142778	218730	229175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49534		49534	76347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87836		87836	91655
Autres créances	16743		16743	17814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19707		19707	49076
Charges constatées d’avance	5335		5335	11716
TOTAL (II)	179155		179155	246607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540663	142778	397885	475781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30154		22578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34968		7576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81622		46654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194096		215015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147		2542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68050		121835	
Dettes fiscales et sociales	42043		73675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11927		227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316263		429127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397885		475781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191649		243190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22003		278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			643766	625727
Production vendue biens				
Production vendue services			308698	328770
Chiffres d’affaires nets			952464	954496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			599	1186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11021	4876
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			964084	960558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450901	490768
Variation de stock (marchandises)			26813	-697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8898	9235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188514	171941
Impôts, taxes et versements assimilés			14203	17063
Salaires et traitements			161466	167479
Charges sociales			54703	70179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17132	25544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2470	2433
Total des charges d’exploitation (II) 			925101	953946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38984	6612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4891	5437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4891	5437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4881	-5435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34103	1177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181		-561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1046		-6960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964096		960963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929128		953387	
BENEFICE OU PERTE	34968		7576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2472		15119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68390		
Total Immobilisations corporelles		270369		6688
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		356695		6688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17714
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1874	275183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général			1874	361509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17714			17714
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109806	17132	1874	125064
AMORTISSEMENTS Total Général	127520	17132	1874	142778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87836	87836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16743	16743		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5335	5335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110136	109914	222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22003	22003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172093	47479	60519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68050	68050		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42043	42043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147	147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11927	11927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316263	191649	60519	64095
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4877			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5